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PGF
Pelham Global Financials ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7886万
売買回転率
25%
推定1年リターン
32.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.93%
1年予想リターン
-32.04%
3年間の予想リターン
+24.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7886万
運用資産残高の伸び率
-$4223万
(-35%)
資金フロー
-$2002万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
3
減少
1
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+$761万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$336万 |
| 3 |
dLocal
DLO
|
+$96.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+$2581万 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+$533万 |
| 3 |
Morningstar
MORN
|
+$80.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 82.89% |
| 2 | 情報技術 | 17.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Comerica
CMA
| $2044万 | 25.92% |
278,508
+94,140
| +51% | +$761万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
2
Morningstar
MORN
$77.8億
| $1774万 | 22.5% |
73,374
-3,200
| -4% | -$80.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
3
Credicorp
BAP
$310億
| $1372万 | 17.4% |
114,441
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
US Bancorp
USB
$915億
| $1346万 | 17.07% |
292,484
+67,276
| +30% | +$336万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
5
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $759万 | 9.63% |
741,208
| – | – |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
6
dLocal
DLO
$43.2億
| $590万 | 7.48% |
224,850
+37,600
| +20% | +$96.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
Coinbase
COIN
$457億
| – | – |
-28,081
| 解消 | -$533万 | – |
|
|
8
State Street
STT
$455億
| – | – |
-296,265
| 解消 | -$2581万 | – |
|
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Pelham Global Financialsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Pelham Global Financialsは$7886万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$1.21億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Pelham Global Financialsは2022年第2四半期に純額で$2002万を引き揚げ、2件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Streetで、推定 $2581万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産に占める割合は83%です。前四半期の83%から低下し、次いで情報技術です。
市場の流れに逆行して、Pelham Global FinancialsはComericaへの投資を推定$761万増やしました。
- Pelham Global Financialsは2022年第2四半期にComericaの保有額を最も増やし、増加額は推定$761万でした。
- Pelham Global Financialsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMorningstarで、推定$80.6万相当を減らしました。
- Pelham Global Financialsは2022年第2四半期にState Streetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2581万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Pelham Global Financialsの上位10銘柄は、運用資産総額$7886万のポートフォリオの100%を占めています。
- Pelham Global Financialsは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Pelham Global Financialsのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$7886万となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のPelham Global Financialsの 13F報告書 に基づいています。