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SCA

Strategic Capital Advisers Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss %
6,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,98 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
39
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+1,42 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,14 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+888.821 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+887.614 $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+833.829 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,64 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+69.691 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+34.763 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+29.689 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+27.560 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,6 %
2 Gesundheitswesen 16,31 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Industrie 9,04 %
5 Technologie 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOO-Symbol
1
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
7,64 Mio. $ 6,31 %
88.338
+14.587
+20 % +1,42 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
6,22 Mio. $ 5,13 %
422.037
+8.778
+2 % +140.887 $
2017 Q4
18 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,79 %
169.212
+24.985
+17 % +888.821 $
2019 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,61 Mio. $ 3,81 %
14.214
+155
+1 % +46.526 $
2017 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
3,96 Mio. $ 3,27 %
20.994
+5
+0 % +1.027 $
2020 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,24 %
23.309
-170
-0,7 % -29.689 $
2019 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,23 %
7.609
-41
-0,5 % -20.590 $
2019 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,82 %
24.975
+1.023
+4 % +154.922 $
2017 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
9
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,8 %
22.156
+539
+2 % +84.422 $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,13 Mio. $ 2,58 %
12.180
-40
-0,3 % -10.856 $
2017 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
440 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,58 %
6.516
+37
+0,6 % +18.770 $
2020 Q3
7 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,57 %
12.199
+688
+6 % +172.634 $
2017 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
448 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,53 %
21.194
+364
+2 % +60.170 $
2019 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,52 %
33.466
+1.714
+5 % +185.107 $
2021 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,47 %
85.346
+10.020
+13 % +362.737 $
2018 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
350 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,45 %
32.506
+2.978
+10 % +264.007 $
2020 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,4 %
16.396
+1.043
+7 % +185.833 $
2017 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
318 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,36 %
10.410
+612
+6 % +180.687 $
2017 Q4
18 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
37,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,34 %
36.453
+2.945
+9 % +257.434 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,29 %
142.192
-3.260
-2 % -69.691 $
2017 Q4
18 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
754 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,23 %
13.724
+1.473
+12 % +304.421 $
2019 Q1
13 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
182 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,15 %
51.219
+9.976
+24 % +504.626 $
2017 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,08 %
22.415
+4.403
+24 % +545.518 $
2017 Q4
18 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
116 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,04 %
12.401
-148
-1 % -34.763 $
2017 Q4
18 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,98 %
11.977
+1.632
+16 % +382.875 $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3

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NF
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Private Capital Group
Private Capital Group West Hartford, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cordasco Financial Network
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bivin & Associates
Bivin & Associates Ponca City, Oklahoma 93,1 Mio. $ AUM
HC Financial Advisors
HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Capital Advisers für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Strategic Capital Advisers 60 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Strategic Capital Advisers setzte im Q2 2022 8,35 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 39 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 66.712 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab U.S Small- Cap ETF; sie wurde auf 69.691 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strategic Capital Advisers im Q2 2022 war Schwab International Equity ETF: 66.712 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Strategic Capital Advisers hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Capital Advisers im Q2 2022 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 69.691 $.
  • Strategic Capital Advisers hat seine Position in Starbucks im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Capital Advisers machen im Q2 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Strategic Capital Advisers hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Strategic Capital Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Capital Advisers für Q2 2022 am 18. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .