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NF
NTB Financial Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+608.117 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+535.646 $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+531.838 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+505.600 $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+486.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+726.492 $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+548.155 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+345.000 $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+295.000 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+294.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,26 % |
968
-25
| -3 % | -7.999 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
102
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,24 % |
5.253
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
103
AGNC Investment
AGNC
10,8 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,23 % |
25.901
+1.300
| +5 % | +15.411 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
104
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,23 % |
1.341
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 284.000 $ | 0,23 % |
2.600
+200
| +8 % | +23.631 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
106
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,23 % |
+2.594
| Neu | +273.566 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
107
Group 1 Automotive
GPI
3,23 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,23 % |
1.646
-131
| -7 % | -22.805 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
108
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,23 % |
992
+36
| +4 % | +11.172 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
109
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,22 % |
9.279
+1.274
| +16 % | +37.565 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,22 % |
1.835
-159
| -8 % | -24.871 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,22 % |
1.571
+3
| +0,2 % | +553 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
112
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,21 % |
7.351
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
113
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,21 % |
3.289
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
114
Visa
V
794 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,21 % |
1.329
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
115
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,21 % |
3.308
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
116
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,2 % |
+1.530
| Neu | +270.339 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
117
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,2 % |
1.883
-122
| -6 % | -17.328 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
118
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,2 % |
7.255
-730
| -9 % | -25.969 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
119
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,2 % |
10.417
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
120
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,2 % |
2.119
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
121
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,2 % |
5.809
+4
| +0,1 % | +207 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
122
Icahn Enterprises
IEP
3,78 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,2 % |
5.000
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
123
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,19 % |
1.437
-133
| -8 % | -23.882 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
124
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,19 % |
5.407
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
125
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,19 % |
769
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
- NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
- Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
- NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .