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NF
NTB Financial Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+608.117 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+535.646 $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+531.838 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+505.600 $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+486.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+726.492 $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+548.155 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+345.000 $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+295.000 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+294.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,18 % |
22.433
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
127
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,18 % |
3.159
-55
| -2 % | -4.051 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
128
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,18 % |
1.932
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
129
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,18 % |
2.452
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
SIVB
130
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 219.000 $ | 0,18 % |
555
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
131
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,18 % |
18.000
-492
| -3 % | -6.495 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
132
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,18 % |
4.586
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
133
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,18 % |
6.996
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
134
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,17 % |
1.448
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
135
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,17 % |
2.008
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
136
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,15 % |
14.209
+233
| +2 % | +3.335 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
137
PennyMac Mortgage Investment
PMT
631 Mio. $
| 182.000 $ | 0,15 % |
13.154
-1.000
| -7 % | -15.265 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
138
MiMedx Group
MDXG
473 Mio. $
| 174.000 $ | 0,14 % |
50.000
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
139
StoneCo
STNE
1,78 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,12 % |
+20.000
| Neu | +191.368 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
140
Energy Fuels
UUUU
1,77 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
+11.050
| Neu | +78.216 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
141
Ring Energy
REI
313 Mio. $
| 45.000 $ | 0,04 % |
16.947
-5.000
| -23 % | -20.698 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
142
Aethlon Medical
AEMD
3,97 Mio. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
5
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
AMPE
143
Nicht mehr gelistet
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| 16.000 $ | 0,01 % |
322
-165
| -34 % | -12.280 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
144
Celldex Therapeutics
CLDX
2,24 Mrd. $
| – | – |
-6.895
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
|
145
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| – | – |
-1.552
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
146
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| – | – |
-2.357
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
147
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| – | – |
-5.971
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| – | – |
-4.675
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
149
LexinFintech Holdings
LX
97,6 Mio. $
| – | – |
-36.300
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
150
Nu Holdings
NU
57,1 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
- NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
- Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
- NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .