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NF
NTB Financial Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+608.117 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+535.646 $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+531.838 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+505.600 $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+486.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+726.492 $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+548.155 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+345.000 $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+295.000 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+294.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,19 % |
59.980
-8.386
| -12 % | -206.738 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
27
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,17 % |
33.478
+25
| +0,1 % | +1.100 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
28
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,12 % |
93.069
-75
| -0,1 % | -1.215 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
29
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,1 % |
8.181
+30
| +0,4 % | +5.050 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
30
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,07 % |
8.853
-319
| -3 % | -48.601 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
7.713
-45
| -0,6 % | -7.859 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
32
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,99 % |
43.658
-9.410
| -18 % | -273.089 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
33
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,96 % |
26.259
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,95 % |
20.636
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
35
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,95 % |
56.427
+600
| +1 % | +13.467 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
36
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,94 % |
4.540
-1.173
| -21 % | -294.331 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
37
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
731 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,93 % |
31.063
-57
| -0,2 % | -2.295 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
38
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
584 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,92 % |
32.861
-62
| -0,2 % | -2.305 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
39
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,87 % |
7.508
-68
| -0,9 % | -10.220 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,87 % |
51.621
+156
| +0,3 % | +3.600 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,87 % |
9.560
+605
| +7 % | +74.958 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
42
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,82 % |
1.980
-69
| -3 % | -34.651 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,82 % |
51.702
+1.128
| +2 % | +24.114 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
44
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,77 % |
18.667
+74
| +0,4 % | +3.743 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
45
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,67 % |
1.749
+741
| +74 % | +413.610 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
46
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,66 % |
52.374
+31.654
| +153 % | +505.600 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
47
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,64 % |
7.965
-325
| -4 % | -33.135 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
48
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,63 % |
2.850
+802
| +39 % | +236.782 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
49
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,63 % |
8.030
+511
| +7 % | +49.125 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
50
Qfin Holdings
QFIN
640 Mio. $
| 759.000 $ | 0,61 % |
43.900
+2.000
| +5 % | +29.695 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
- NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
- Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
- NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .