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HFA
HC Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
21,6%
Retorno est. (1 ano)
8,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12%
Retorno est. (1 ano)
-8,28%
Retorno est. (3 anos)
+31,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,6%
Posição
375
Nova
54
Aumentada
71
Reduzida
53
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 483 mil |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 999 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 457 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 193 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 164 mil |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,74% |
| 2 | Tecnologia | 16,46% |
| 3 | Saúde | 11,83% |
| 4 | Financeiro | 11,59% |
| 5 | Industriais | 8,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,01 mi | 5,36% |
58.578
+563
| +1% | +US$ 85,3 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,9 mi | 3,95% |
29.938
-795
| -3% | -US$ 164 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 5,15 mi | 3,45% |
122.124
-2.396
| -2% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 5,13 mi | 3,43% |
99.194
+3.507
| +4% | +US$ 192 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,12 mi | 3,43% |
19.932
-43
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 4,52 mi | 3,03% |
220.429
-7.300
| -3% | -US$ 153 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,38 mi | 2,93% |
20.858
-879
| -4% | -US$ 193 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,76 mi | 2,52% |
13.713
+28
| +0,2% | +US$ 8,27 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 3,45 mi | 2,31% |
67.965
+8.744
| +15% | +US$ 483 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,28 mi | 2,2% |
62.620
-116
| -0,2% | -US$ 5,91 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,87% |
26.120
-1.300
| -5% | -US$ 143 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,69 mi | 1,8% |
24.620
-220
| -0,9% | -US$ 26 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,69 mi | 1,8% |
17.069
-390
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 2,64 mi | 1,77% |
93.511
+11.401
| +14% | +US$ 342 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 2,63 mi | 1,76% |
128.632
+122.152
| +1.885% | +US$ 2,73 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,62 mi | 1,75% |
14.751
-547
| -4% | -US$ 97,5 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,49 mi | 1,67% |
13.946
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,49 mi | 1,67% |
15.196
-155
| -1% | -US$ 27,8 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,46 mi | 1,65% |
10.104
-17
| -0,2% | -US$ 4,17 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,46 mi | 1,64% |
53.337
-1.150
| -2% | -US$ 57,4 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 2,43 mi | 1,63% |
25.206
-499
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,41 mi | 1,61% |
10.629
-95
| -0,9% | -US$ 20,3 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,57% |
9.526
-342
| -3% | -US$ 86,8 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,33 mi | 1,56% |
24.664
-850
| -3% | -US$ 94,3 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,26 mi | 1,51% |
21.230
+670
| +3% | +US$ 83,8 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HC Financial Advisors no T2 2022
No T2 2022, HC Financial Advisors detinha 375 posições no valor de US$ 149 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2022 de HC Financial Advisors mostra 54 novas, 71 aumentaram, 53 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6.600 ações no valor de US$ 96 mil. A maior venda foi de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, estimada em US$ 999 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de HC Financial Advisors no T2 2022 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6.600 ações no valor de US$ 96 mil.
- HC Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust International Quality Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior redução de HC Financial Advisors em T2 2022 foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 999 mil.
- HC Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 457 mil.
- As dez maiores posições de HC Financial Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 149 mi no T2 2022.
- HC Financial Advisors abriu 54 novas posições e encerrou 27 em T2 2022.
- O valor da carteira de HC Financial Advisors caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HC Financial Advisors referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.