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Emerson Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
9,84%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,64%
Retorno est. (1 ano)
-16,38%
Retorno est. (3 anos)
+18,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,9 mi
(-15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,48%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 923 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 257 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 81,3 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 75,4 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 27 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,11% |
| 2 | Saúde | 0,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 4 | Bens industriais | 0,11% |
| 5 | Financeiro | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
137
+1
| +0,7% | +US$ 82 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
53
Dow Inc
DOW
US$ 23,9 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
194
+2
| +1% | +US$ 128 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+92
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
55
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
837
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
56
Gentex
GNTX
US$ 3,94 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 4,88 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
58
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
19
+5
| +36% | +US$ 912 |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
59
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,69 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
60
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,2 bi
| – | – |
-224
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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AAM
Revisão da carteira de Emerson Wealth no T2 2022
No T2 2022, Emerson Wealth detinha 61 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Emerson Wealth mostra 4 novas, 20 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 702 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Emerson Wealth no T2 2022 foi iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 ações no valor de US$ 267 mil.
- Emerson Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Emerson Wealth em T2 2022 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Emerson Wealth encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 27 mil.
- As dez maiores posições de Emerson Wealth representam 95% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2022.
- Emerson Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2022.
- O valor da carteira de Emerson Wealth caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerson Wealth referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.