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Emerson Wealth Portfolio-Positionen
AUM
153 Mio. $
Umschlag
9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,9 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
+2,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,48 %
Position
61
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+922.896 $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+286.731 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+233.661 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+194.260 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+701.512 $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+257.341 $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+81.301 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+75.423 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+27.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,11 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| 4 | Industrie | 0,11 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 109.000 $ | 0,07 % |
399
+215
| +117 % | +67.449 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
78,4 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,07 % |
225
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
28
Edwards Lifesciences
EW
51,6 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,06 % |
1.044
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
29
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,12 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,06 % |
1.013
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
30
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,06 % |
600
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,06 % |
1.612
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
32
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,05 % |
1.287
+5
| +0,4 % | +363 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
33
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 71.000 $ | 0,05 % |
518
+110
| +27 % | +16.658 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,04 % |
721
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,04 % |
1.118
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,03 % |
1.192
-1.747
| -59 % | -75.423 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,03 % |
772
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 46.000 $ | 0,03 % |
141
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
39
CSX Corp
CSX
94,3 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
1.457
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
40
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
41
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
42
Alcoa
AA
10,1 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
+646
| Neu | +41.905 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
43
Comcast
CMCSA
80,7 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
733
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
311
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
267
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
415
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
101
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
48
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
49
Intel
INTC
461 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
50
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
952
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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GDWAM
AAM
Portfolio-Rückblick von Emerson Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Emerson Wealth 61 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emerson Wealth für Q2 2022 weist 4 neu, 20 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 Aktien im Wert von 267.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 701.512 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Emerson Wealth im Q2 2022 war iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 Aktien im Wert von 267.000 $.
- Emerson Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerson Wealth im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 701.512 $.
- Emerson Wealth hat seine Position in NVIDIA im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerson Wealth machen im Q2 2022 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Emerson Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Emerson Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emerson Wealth für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .