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Emerson Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
9.84%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.64%
1年予想リターン
-16.38%
3年間の予想リターン
+18.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
-$2795万
(-15%)
資金フロー
+$269万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.48%
保有額
61
新規
4
買い増し
20
減少
5
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$155万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$92.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$28.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$23.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$19.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$70.2万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$25.7万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$8.13万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$7.54万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.11% |
| 2 | ヘルスケア | 0.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.11% |
| 5 | 金融 | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $10.9万 | 0.07% |
399
+215
| +117% | +$6.74万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
$746億
| $10.8万 | 0.07% |
225
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
28
Edwards Lifesciences
EW
$587億
| $9.9万 | 0.06% |
1,044
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
29
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $9.3万 | 0.06% |
1,013
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
30
AbbVie
ABBV
$5149億
| $9.2万 | 0.06% |
600
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $8.8万 | 0.06% |
1,612
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
32
Baxter International
BAX
$133億
| $8.3万 | 0.05% |
1,287
+5
| +0.4% | +$363 |
2021 Q4
2四半期
|
|
33
Apple
AAPL
$4.98兆
| $7.1万 | 0.05% |
518
+110
| +27% | +$1.67万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
34
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $6.2万 | 0.04% |
721
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $5.6万 | 0.04% |
1,118
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $5万 | 0.03% |
1,192
-1,747
| -59% | -$7.54万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $4.7万 | 0.03% |
772
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $4.6万 | 0.03% |
141
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
39
CSX Corp
CSX
$910億
| $4.2万 | 0.03% |
1,457
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
40
Hormel Foods
HRL
$121億
| $3.8万 | 0.02% |
800
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
41
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $3.1万 | 0.02% |
400
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
42
Alcoa
AA
$104億
| $2.9万 | 0.02% |
+646
| 新規 | +$4.19万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
43
Comcast
CMCSA
$866億
| $2.9万 | 0.02% |
733
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$48.9億
| $2.5万 | 0.02% |
933
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $2.1万 | 0.01% |
267
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $1.9万 | 0.01% |
415
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1.8万 | 0.01% |
101
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
48
Boeing
BA
$1374億
| $1.4万 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
49
Intel
INTC
$2991億
| $1.4万 | 0.01% |
365
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
50
Takeda Pharmaceutical
TAK
$672億
| $1.3万 | 0.01% |
952
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
GDWAM
AAM
Emerson Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Emerson Wealthは$1.53億相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$1.81億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Emerson Wealthの2022年第2四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、5件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P US Value ETFで、保有株数は3,992株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$70.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Emerson Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P US Value ETFで、株数は3,992株、評価額は$26.7万でした。
- Emerson Wealthは2022年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
- Emerson Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$70.2万相当を減らしました。
- Emerson Wealthは2022年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Emerson Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの95%を占めています。
- Emerson Wealthは2022年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Emerson Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.53億となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のEmerson Wealthの 13F報告書 に基づいています。