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Emerson Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.9 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.48%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 923 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 287 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 234 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 702 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 257 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 81.3 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 75.4 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 27 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.11% |
| 2 | Salud | 0.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 4 | Industriales | 0.11% |
| 5 | Finanzas | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 109 k | 0.07% |
399
+215
| +117% | +USD 67.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 108 k | 0.07% |
225
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
28
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.1 mil M
| USD 99 k | 0.06% |
1,044
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4062 M
| USD 93 k | 0.06% |
1,013
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| USD 92 k | 0.06% |
600
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 115 mil M
| USD 88 k | 0.06% |
1,612
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
32
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 83 k | 0.05% |
1,287
+5
| +0.4% | +USD 363 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 71 k | 0.05% |
518
+110
| +27% | +USD 16.7 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
34
ExxonMobil
XOM
USD 679 mil M
| USD 62 k | 0.04% |
721
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.3 mil M
| USD 56 k | 0.04% |
1,118
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 50 k | 0.03% |
1,192
-1,747
| -59% | -USD 75.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.6 mil M
| USD 47 k | 0.03% |
772
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 46 k | 0.03% |
141
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
39
CSX Corp
CSX
USD 92.6 mil M
| USD 42 k | 0.03% |
1,457
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
40
Hormel Foods
HRL
USD 12.1 mil M
| USD 38 k | 0.02% |
800
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
41
NextEra Energy
NEE
USD 183 mil M
| USD 31 k | 0.02% |
400
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
42
Alcoa
AA
USD 10.4 mil M
| USD 29 k | 0.02% |
+646
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
43
Comcast
CMCSA
USD 86.8 mil M
| USD 29 k | 0.02% |
733
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4907 M
| USD 25 k | 0.02% |
933
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
267
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
415
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 657 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
101
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
48
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
49
Intel
INTC
USD 296 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
365
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
50
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
952
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
AAM
Revisión del portafolio de Emerson Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Emerson Wealth mantenía 61 posiciones valuadas en USD 153 M, un 15% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Emerson Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Value ETF: 3,992 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 702 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Emerson Wealth en T2 2022 fue iShares Core S&P US Value ETF: 3,992 acciones por un valor de USD 267 k.
- Emerson Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Emerson Wealth durante T2 2022 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Emerson Wealth cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2022, con una venta estimada de USD 27 k.
- Las diez principales posiciones de Emerson Wealth representan 95% de su cartera de USD 153 M en T2 2022.
- Emerson Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Emerson Wealth cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Emerson Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.