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Plaisance Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 67.65%
Rendimiento estimado a 1 año 27.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-27.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.7 M
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital %
8.61%
10 principales posiciones (%)
78.91%
Posición
34
Nuevas
14
Aumentadas
7
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 7.23 M
2
icono de NDLS
Noodles & Co
NDLS
+USD 3.77 M
3
icono de CROX
Crocs
CROX
+USD 3.75 M
4
icono de WING
Wingstop
WING
+USD 2.22 M
5
icono de SKX
Skechers
SKX
+USD 2.15 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SARK
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
+USD 2.24 M
2
icono de DIN
Dine Brands
DIN
+USD 1.79 M
3
icono de OIH
VanEck Oil Services ETF
OIH
+USD 1.55 M
4
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.54 M
5
icono de SIX
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+USD 697 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.45%
2 Servicios públicos 24.19%
3 Consumo discrecional 11.84%
4 Tecnología 0.3%
5 Energía 0.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PCYO
1
Pure Cycle
PCYO
USD 266 M
USD 41.6 M 24.19%
3,948,787
– –
2020 Q1
9 trimestres
icono de HYG
2
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 16.6 M 9.63%
225,000
+47,000
+26% +USD 3.65 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 16.5 M 9.61%
59,000
+11,500
+24% +USD 3.57 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de IWM
4
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 15.2 M 8.86%
90,000
+25,000
+38% +USD 4.61 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de TSLA
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 9.8 M 5.68%
43,500
+34,800
+400% +USD 9.5 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de GDX
6
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 8.49 M 4.93%
+310,000
Nuevas +USD 10.5 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de NDLS
7
Noodles & Co
NDLS
USD 83.4 M
USD 8.23 M 4.78%
218,848
+84,832
+63% +USD 3.77 M
2020 Q1
9 trimestres
icono de TLT
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 7.05 M 4.1%
+61,400
Nuevas +USD 7.23 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de ALK
9
Opción de compra
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
USD 6.99 M 4.06%
+174,500
Nuevas +USD 8.52 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de NDLS
10
Opción de compra
Noodles & Co
NDLS
USD 83.4 M
USD 5.27 M 3.06%
140,188
+111,913
+396% +USD 4.97 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de DAL
11
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 4.9 M 2.85%
+169,000
Nuevas +USD 6.44 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de CLAR
12
Clarus
CLAR
USD 138 M
USD 4.19 M 2.43%
220,482
-10,988
-5% -USD 229 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de UAL
13
Opción de compra
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
USD 4.14 M 2.41%
+117,000
Nuevas +USD 5.14 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de SKX
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
USD 3.3 M 1.92%
92,800
-23,000
-20% -USD 883 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de SPY
15
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.02 M 1.75%
8,000
-15,000
-65% -USD 6.14 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de CROX
16
Crocs
CROX
USD 5904 M
USD 3.01 M 1.75%
+61,775
Nuevas +USD 3.75 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de KSS
17
Opción de compra
Kohl's
KSS
USD 2448 M
USD 2.68 M 1.56%
+75,000
Nuevas +USD 3.68 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de W
18
Opción de venta
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
USD 2.57 M 1.49%
+59,000
Nuevas +USD 4.15 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de SKX
19
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
USD 2.26 M 1.32%
63,645
+56,074
+741% +USD 2.15 M
2020 Q3
7 trimestres
icono de WING
20
Wingstop
WING
USD 3588 M
USD 1.91 M 1.11%
+25,530
Nuevas +USD 2.22 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de BITI
21
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITI
USD 77 M
USD 1.55 M 0.9%
+7,060
Nuevas +USD 1.44 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de CROX
22
Opción de compra
Crocs
CROX
USD 5904 M
USD 1.1 M 0.64%
+22,500
Nuevas +USD 1.37 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de KSS
23
Kohl's
KSS
USD 2448 M
USD 767 k 0.45%
+21,500
Nuevas +USD 1.05 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de TRMB
24
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
USD 524 k 0.3%
+9,000
Nuevas +USD 591 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de SND
25
Smart Sand
SND
USD 215 M
USD 380 k 0.22%
+190,000
Nuevas +USD 657 k
2022 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

ACM
Aquamarine Capital Management New York AUM de USD 170 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año
ED
Exane Derivatives Paris, France AUM de USD 174 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año
TWMP
Taylor Wealth Management Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 176 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPWM
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas AUM de USD 176 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana AUM de USD 157 M
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana AUM de USD 153 M 3.63% Rendimiento estimado a 1 año
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 153 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong AUM de USD 151 M 54.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Plaisance Capital en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Plaisance Capital mantenía 34 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 24% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.

Plaisance Capital destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 61,400 acciones con un valor de USD 7.05 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Clarus, por un valor estimado de USD 229 k.

  • La mayor compra de Plaisance Capital en T2 2022 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 61,400 acciones por un valor de USD 7.05 M.
  • Plaisance Capital fue quien más aumentó su posición en Noodles & Co durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
  • La mayor reducción de Plaisance Capital durante T2 2022 fue en Clarus, con un recorte estimado de USD 229 k.
  • Plaisance Capital cerró por completo su posición en Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.24 M.
  • Las diez principales posiciones de Plaisance Capital representan 79% de su cartera de USD 172 M en T2 2022.
  • Plaisance Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Plaisance Capital aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de Plaisance Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.