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ED
Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Atención médica | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.79 M | 5.05% |
23,297
-6,206
| -21% | -USD 2.54 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.17 M | 3.55% |
24,041
-3,983
| -14% | -USD 1.08 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.91 M | 3.4% |
64,879
-3,015
| -4% | -USD 267 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
4
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 5.19 M | 2.98% |
247,958
+12,313
| +5% | +USD 311 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.89 M | 2.81% |
44,900
-6,460
| -13% | -USD 761 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.5 M | 2.59% |
+44,298
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 3.52 M | 2.02% |
98,754
-53,749
| -35% | -USD 2.4 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 3.43 M | 1.97% |
61,556
-32,627
| -35% | -USD 1.67 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.4 M | 1.95% |
54,039
-2,061
| -4% | -USD 131 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.98 M | 1.71% |
+35,530
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.63 M | 1.51% |
9,371
+3,067
| +49% | +USD 952 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.32 M | 1.34% |
50,565
+10,292
| +26% | +USD 515 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.29 M | 1.31% |
16,200
-5,413
| -25% | -USD 731 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 2.26 M | 1.3% |
633,789
+131,780
| +26% | +USD 625 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 2.24 M | 1.29% |
43,346
+20,045
| +86% | +USD 1.28 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.15 M | 1.24% |
14,857
-3,876
| -21% | -USD 641 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.92 M | 1.1% |
8,551
-1,108
| -11% | -USD 255 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.88 M | 1.08% |
10,612
+4,965
| +88% | +USD 885 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.85 M | 1.06% |
7,508
-1,359
| -15% | -USD 335 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.79 M | 1.03% |
47,794
+19,217
| +67% | +USD 831 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
21
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.92% |
43,067
-2,859
| -6% | -USD 116 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.6 M | 0.92% |
16,945
-3,017
| -15% | -USD 335 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.59 M | 0.92% |
3,325
-580
| -15% | -USD 294 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.87% |
21,626
-919
| -4% | -USD 79.7 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 1.46 M | 0.84% |
28,968
-533
| -2% | -USD 29 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
TWMP
LPWM
ACM
HWIS
LWM
EW
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.