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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 606 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 147 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.18%
Posición
657
Nuevas
70
Aumentadas
165
Reducidas
211
Cerradas
108
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+USD 12 M |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
Masco
MAS
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 14.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.05% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.86% |
| 4 | Finanzas | 10.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3837 M
| USD 26.2 M | 4.33% |
765,823
+318,977
| +71% | +USD 10.6 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 20.8 M | 3.44% |
+1,623,142
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
| USD 19.8 M | 3.27% |
1,618,870
+303,688
| +23% | +USD 4.56 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RAI
4
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 14 M | 2.31% |
258,884
-9,561
| -4% | -USD 481 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 13.4 M | 2.22% |
81,166
+81,165
| +8,116,500% | +USD 12.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 13 M | 2.15% |
195,093
-10,547
| -5% | -USD 684 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
BCR
7
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 13 M | 2.15% |
+55,282
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 12.9 M | 2.13% |
529,386
+512,223
| +2,984% | +USD 11.9 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 12.7 M | 2.1% |
105,638
+105,637
| +10,563,700% | +USD 12 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 12.7 M | 2.09% |
89,699
+89,696
| +2,989,867% | +USD 12 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 12.6 M | 2.08% |
134,240
+134,238
| +6,711,900% | +USD 11.6 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 12.5 M | 2.06% |
+64,941
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 12.2 M | 2.02% |
239,212
-50,302
| -17% | -USD 2.48 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 12.2 M | 2.02% |
+372,019
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 12.1 M | 2% |
+162,092
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 12 M | 1.98% |
147,006
-25,534
| -15% | -USD 2.12 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 12 M | 1.98% |
151,093
-44,724
| -23% | -USD 3.46 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.2 mil M
| USD 12 M | 1.98% |
162,344
+162,045
| +54,196% | +USD 11.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 11.9 M | 1.96% |
+154,498
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 11.9 M | 1.96% |
+364,060
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.96% |
+113,912
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 11.7 M | 1.94% |
159,636
-44,413
| -22% | -USD 3.29 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 11.7 M | 1.93% |
+183,299
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 11.4 M | 1.89% |
89,671
-20,952
| -19% | -USD 2.77 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 11.4 M | 1.88% |
180,057
-29,383
| -14% | -USD 1.92 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Exane Derivatives mantenía 657 posiciones valuadas en USD 606 M, un 20% menos que los USD 753 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Exane Derivatives muestra 70 nuevos, Aumentaron 165, 211 reducidas y 108 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UBS Group: 1,623,142 acciones con un valor de USD 20.8 M. La mayor venta fue Applied Materials, por un valor estimado de USD 15.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2016 fue UBS Group: 1,623,142 acciones por un valor de USD 20.8 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Constellation Brands durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2016 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Masco en T2 2016, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 26% de su cartera de USD 606 M en T2 2016.
- Exane Derivatives abrió 70 posiciones nuevas y cerró 108 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 606 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.