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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
606 Mio. $
AUM-Wachstum
-147 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,18 %
Position
657
Neu
70
Aufgestockt
165
Reduziert
211
Geschlossen
108
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Masco
MAS
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+14,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,05 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 16,62 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 4,33 % |
765.823
+318.977
| +71 % | +10,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
UBS Group
UBS
141 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 3,44 % |
+1.623.142
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3
Deutsche Bank
DB
62,1 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,27 % |
1.618.870
+303.688
| +23 % | +4,56 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RAI
4
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 14 Mio. $ | 2,31 % |
258.884
-9.561
| -4 % | -480.542 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,22 % |
81.166
+81.165
| +8.116.500 % | +12,7 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,15 % |
195.093
-10.547
| -5 % | -684.069 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BCR
7
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 13 Mio. $ | 2,15 % |
+55.282
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,13 % |
529.386
+512.223
| +2.984 % | +11,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,1 % |
105.638
+105.637
| +10.563.700 % | +12 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,09 % |
89.699
+89.696
| +2.989.867 % | +12 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Dollar General
DG
27,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,08 % |
134.240
+134.238
| +6.711.900 % | +11,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,06 % |
+64.941
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 12,2 Mio. $ | 2,02 % |
239.212
-50.302
| -17 % | -2,48 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 12,2 Mio. $ | 2,02 % |
+372.019
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Avery Dennison
AVY
13,7 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2 % |
+162.092
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,98 % |
147.006
-25.534
| -15 % | -2,12 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,98 % |
151.093
-44.724
| -23 % | -3,46 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,98 % |
162.344
+162.045
| +54.196 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,96 % |
+154.498
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
AT&T
T
139 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,96 % |
+364.060
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,96 % |
+113.912
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 11,7 Mio. $ | 1,94 % |
159.636
-44.413
| -22 % | -3,29 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
23
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,93 % |
+183.299
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,89 % |
89.671
-20.952
| -19 % | -2,77 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,88 % |
180.057
-29.383
| -14 % | -1,92 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Exane Derivatives 657 Positionen im Wert von 606 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Exane Derivatives für Q2 2016 weist 70 neu, 165 erhöht, 211 reduziert und 108 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UBS Group: 1.623.142 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applied Materials mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2016 war UBS Group: 1.623.142 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Constellation Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2016 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Masco im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 606 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 70 neue Positionen und schloss 108 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 606 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .