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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
666 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,8 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-90,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,76 %
Position
668
Neu
117
Aufgestockt
142
Reduziert
187
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+8,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 3 | Industrie | 7,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,57 % |
| 5 | Technologie | 6,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 13,24 % |
+136.754
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
United States Oil Fund
USO
1,86 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,66 % |
279.238
+164.364
| +143 % | +13,8 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,14 % |
558.590
+248.759
| +80 % | +9,09 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
4
Put
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,66 % |
+66.040
| Neu | +899.082 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,34 % |
411.003
-354.820
| -46 % | -13 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,31 % |
1.133.954
-489.188
| -30 % | -6,66 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,13 % |
1.220.307
-398.563
| -25 % | -4,89 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
466 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,93 % |
229.790
+229.789
| +22.978.900 % | +12,9 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
386 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,91 % |
173.503
+55.772
| +47 % | +4,07 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,43 % |
523.497
+297.293
| +131 % | +5,33 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
494 Mio. $
| 9,47 Mio. $ | 1,42 % |
+285.227
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 8,63 Mio. $ | 1,29 % |
67.259
+59.973
| +823 % | +7,45 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
13
Vale
VALE
48,1 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 1,29 % |
1.561.602
-435.764
| -22 % | -2,39 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 1,26 % |
59.845
-29.854
| -33 % | -4,18 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 8,35 Mio. $ | 1,25 % |
+123.302
| Neu | +7,69 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Applied Materials
AMAT
300 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 1,25 % |
276.634
+268.557
| +3.325 % | +7,49 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 1,25 % |
112.460
-18.692
| -14 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
18
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,25 % |
132.048
+124.908
| +1.749 % | +8,09 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,73 Bio. $
| 8,3 Mio. $ | 1,24 % |
480.870
+475.550
| +8.939 % | +7,95 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 8,29 Mio. $ | 1,24 % |
104.087
-55.549
| -35 % | -4,34 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
BCR
21
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 8,22 Mio. $ | 1,23 % |
36.645
-18.637
| -34 % | -4,19 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,22 % |
+66.222
| Neu | +7,99 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
33,7 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 1,22 % |
+261.336
| Neu | +7,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,22 % |
+164.113
| Neu | +8,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 1,22 % |
157.262
+157.261
| +15.726.100 % | +7,96 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Exane Derivatives 668 Positionen im Wert von 666 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 606 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q3 2016 netto 90,5 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 187 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF im Wert von 9,47 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q3 2016 war iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF: 285.227 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in United States Oil Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q3 2016 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q3 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 666 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 117 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 666 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .