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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.06억
AUM 성장
-US$1.47억
(-20%)
자금 흐름
-US$1768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.18%
보유액
657
신규
70
증가
165
축소
211
청산됨
108
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+US$2480만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1271만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1220만 |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$1204만 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1530만 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$1464만 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1455만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$1448만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.05% |
| 2 | 필수소비재 | 16.62% |
| 3 | 임의소비재 | 12.86% |
| 4 | 금융 | 10.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.7억
| US$2621만 | 4.33% |
765,823
+318,977
| +71% | +US$1059만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
UBS Group
UBS
US$1484억
| US$2085만 | 3.44% |
+1,623,142
| 신규 | +US$2480만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
Deutsche Bank
DB
US$678억
| US$1978만 | 3.27% |
1,618,870
+303,688
| +23% | +US$456만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
RAI
4
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1396만 | 2.31% |
258,884
-9,561
| -4% | -US$48.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1342만 | 2.22% |
81,166
+81,165
| +8,116,500% | +US$1271만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$1303만 | 2.15% |
195,093
-10,547
| -5% | -US$68.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
BCR
7
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1300만 | 2.15% |
+55,282
| 신규 | +US$1201만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1288만 | 2.13% |
529,386
+512,223
| +2,984% | +US$1186만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$371억
| US$1271만 | 2.1% |
105,638
+105,637
| +10,563,700% | +US$1196만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$1266만 | 2.09% |
89,699
+89,696
| +2,989,867% | +US$1196만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Dollar General
DG
US$302억
| US$1262만 | 2.08% |
134,240
+134,238
| +6,711,900% | +US$1157만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
US$378억
| US$1247만 | 2.06% |
+64,941
| 신규 | +US$1162만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1223만 | 2.02% |
239,212
-50,302
| -17% | -US$248만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$1221만 | 2.02% |
+372,019
| 신규 | +US$1164만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$1212만 | 2% |
+162,092
| 신규 | +US$1204만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$1198만 | 1.98% |
147,006
-25,534
| -15% | -US$212만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$1196만 | 1.98% |
151,093
-44,724
| -23% | -US$346만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$1196만 | 1.98% |
162,344
+162,045
| +54,196% | +US$1139만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$1190만 | 1.96% |
+154,498
| 신규 | +US$1220만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1469억
| US$1188만 | 1.96% |
+364,060
| 신규 | +US$1083만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$1186만 | 1.96% |
+113,912
| 신규 | +US$1193만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1174만 | 1.94% |
159,636
-44,413
| -22% | -US$329만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$1167만 | 1.93% |
+183,299
| 신규 | +US$1180만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3526억
| US$1145만 | 1.89% |
89,671
-20,952
| -19% | -US$277만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$260억
| US$1140만 | 1.88% |
180,057
-29,383
| -14% | -US$192만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 657개, 총액은 US$6.06억였으며 전 분기 US$7.53억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 165개 증가, 211개 감소 및 108개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UBS Group 주식으로, 1,623,142주를 보유했으며 가치는 US$2085만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applied Materials 주식으로, 추정 금액은 US$1530만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
- Exane Derivatives의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 UBS Group 주식으로, US$2085만 상당의 1,623,142주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2016년 2분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1271만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$1530만예요.
- Exane Derivatives 측은 2016년 2분기에 Masco 보유분을 전량 매도해 추정 US$1464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.06억 중 26% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 108개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$6.06억 규모가 됐어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Exane Derivatives의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.