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LPWM
Lake Point Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
21.6%
1년 추정 수익률
11.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.81%
1년 예상 수익률
-11.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$4010만
(-19%)
자금 흐름
-US$1082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.1%
보유액
537
신규
72
증가
57
축소
31
청산됨
44
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1966만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1854만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1262만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1116만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
|
+US$7922만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$183만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$158만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$91.5만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.55% |
| 2 | 금융 | 1.01% |
| 3 | 필수소비재 | 0.72% |
| 4 | 정보기술 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$2371만 | 13.47% |
633,631
-38,903
| -6% | -US$158만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2222만 | 12.62% |
451,148
+16,284
| +4% | +US$88만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1858만 | 10.56% |
53,577
+52,199
| +3,788% | +US$1966만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1706만 | 9.69% |
+732,268
| 신규 | +US$1854만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$1355만 | 7.7% |
537,111
-13,527
| -2% | -US$35.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1258만 | 7.14% |
+163,788
| 신규 | +US$1262만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1179만 | 6.7% |
343,729
-25,717
| -7% | -US$91.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1114만 | 6.33% |
+222,500
| 신규 | +US$1116만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1090만 | 6.19% |
199,700
+1,833
| +0.9% | +US$11.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$827만 | 4.7% |
+261,847
| 신규 | +US$871만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$591만 | 3.36% |
15,662
-4,477
| -22% | -US$183만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$544만 | 3.09% |
14,356
-714
| -5% | -US$29.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$99.4만 | 0.56% |
24,363
+24,357
| +405,950% | +US$108만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$87.9만 | 0.5% |
9,225
-95
| -1% | -US$9.23천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$69.3만 | 0.39% |
4,818
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$68.8만 | 0.39% |
9,812
+408
| +4% | +US$2.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
QLS
17
상장폐지됨
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
QLS
| US$57.4만 | 0.33% |
23,952
+827
| +4% | +US$2.08만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$55만 | 0.31% |
4,025
+67
| +2% | +US$1.01만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
HYLV
19
상장폐지됨
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| US$45.9만 | 0.26% |
21,598
-107
| -0.5% | -US$2.38천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$40.9만 | 0.23% |
1
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$36.6만 | 0.21% |
3,496
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
| US$35.7만 | 0.2% |
20,230
-4,107,927
| -100% | -US$7922만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$34.3만 | 0.19% |
2,057
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$32.9만 | 0.19% |
6,600
-61
| -0.9% | -US$3.06천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$29만 | 0.16% |
2,726
+26
| +1% | +US$3.25천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TWMP
ED
PC
ACM
HWIS
LWM
EW
TWM
Lake Point Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Lake Point Wealth Management의 보유 포지션은 537개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$2.16억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Lake Point Wealth Management은(는) 2022년 2분기에 순 US$1082만을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ZYNGA INC. CL A COMMON으로, 추정 US$1.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Lake Point Wealth Management는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares에 US$1706만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lake Point Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$1706만 상당의 732,268주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lake Point Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1966만 규모예요.
- Lake Point Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Acruence Active Hedge US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$7922만예요.
- Lake Point Wealth Management는 2022년 2분기에 ZYNGA INC. CL A COMMON 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lake Point Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 85%를 차지해요.
- Lake Point Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Lake Point Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Lake Point Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.