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LPWM
Lake Point Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
21,6%
Retorno est. (1 ano)
11,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,81%
Retorno est. (1 ano)
-11,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,1%
Posição
537
Nova
72
Aumentada
57
Reduzida
31
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
|
+US$ 79,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,55% |
| 2 | Financeiro | 1,01% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,72% |
| 4 | Tecnologia | 0,65% |
| 5 | Industriais | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 23,7 mi | 13,47% |
633.631
-38.903
| -6% | -US$ 1,58 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 22,2 mi | 12,62% |
451.148
+16.284
| +4% | +US$ 880 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,6 mi | 10,56% |
53.577
+52.199
| +3.788% | +US$ 19,7 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,1 mi | 9,69% |
+732.268
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 13,5 mi | 7,7% |
537.111
-13.527
| -2% | -US$ 352 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 12,6 mi | 7,14% |
+163.788
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 11,8 mi | 6,7% |
343.729
-25.717
| -7% | -US$ 915 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 11,1 mi | 6,33% |
+222.500
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,9 mi | 6,19% |
199.700
+1.833
| +0,9% | +US$ 111 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,27 mi | 4,7% |
+261.847
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,91 mi | 3,36% |
15.662
-4.477
| -22% | -US$ 1,83 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,44 mi | 3,09% |
14.356
-714
| -5% | -US$ 294 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 994 mil | 0,56% |
24.363
+24.357
| +405.950% | +US$ 1,08 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 879 mil | 0,5% |
9.225
-95
| -1% | -US$ 9,23 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 693 mil | 0,39% |
4.818
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 688 mil | 0,39% |
9.812
+408
| +4% | +US$ 29 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
QLS
17
Deslistada
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
QLS
| US$ 574 mil | 0,33% |
23.952
+827
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 550 mil | 0,31% |
4.025
+67
| +2% | +US$ 10,1 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
HYLV
19
Deslistada
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| US$ 459 mil | 0,26% |
21.598
-107
| -0,5% | -US$ 2,38 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 409 mil | 0,23% |
1
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 366 mil | 0,21% |
3.496
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
| US$ 357 mil | 0,2% |
20.230
-4.107.927
| -100% | -US$ 79,2 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 343 mil | 0,19% |
2.057
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 329 mil | 0,19% |
6.600
-61
| -0,9% | -US$ 3,06 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 290 mil | 0,16% |
2.726
+26
| +1% | +US$ 3,25 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Lake Point Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, Lake Point Wealth Management detinha 537 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Lake Point Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 10,8 mi em T2 2022, encerrando 44 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi ZYNGA INC. CL A COMMON, uma posição estimada em US$ 19 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Lake Point Wealth Management abriu uma nova posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no valor de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de Lake Point Wealth Management no T2 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 732.268 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Lake Point Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Lake Point Wealth Management em T2 2022 foi em Acruence Active Hedge US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 79,2 mi.
- Lake Point Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ZYNGA INC. CL A COMMON no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 19 mil.
- As dez maiores posições de Lake Point Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2022.
- Lake Point Wealth Management abriu 72 novas posições e encerrou 44 em T2 2022.
- O valor da carteira de Lake Point Wealth Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lake Point Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 19 de jul. de 2022.