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ED
Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 건강관리 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$879만 | 5.05% |
23,297
-6,206
| -21% | -US$254만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$617만 | 3.55% |
24,041
-3,983
| -14% | -US$108만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$591만 | 3.4% |
64,879
-3,015
| -4% | -US$26.7만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
4
Cameco
CCJ
US$355억
| US$519만 | 2.98% |
247,958
+12,313
| +5% | +US$31.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$489만 | 2.81% |
44,900
-6,460
| -13% | -US$76.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$450만 | 2.59% |
+44,298
| 신규 | +US$455만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$352만 | 2.02% |
98,754
-53,749
| -35% | -US$240만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$343만 | 1.97% |
61,556
-32,627
| -35% | -US$167만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$340만 | 1.95% |
54,039
-2,061
| -4% | -US$13.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$298만 | 1.71% |
+35,530
| 신규 | +US$323만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$263만 | 1.51% |
9,371
+3,067
| +49% | +US$95.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2084억
| US$232만 | 1.34% |
50,565
+10,292
| +26% | +US$51.5만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2187억
| US$229만 | 1.31% |
16,200
-5,413
| -25% | -US$73.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$226만 | 1.3% |
633,789
+131,780
| +26% | +US$62.5만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$224만 | 1.29% |
43,346
+20,045
| +86% | +US$128만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$215만 | 1.24% |
14,857
-3,876
| -21% | -US$64.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$192만 | 1.1% |
8,551
-1,108
| -11% | -US$25.5만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$188만 | 1.08% |
10,612
+4,965
| +88% | +US$88.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$185만 | 1.06% |
7,508
-1,359
| -15% | -US$33.5만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$179만 | 1.03% |
47,794
+19,217
| +67% | +US$83.1만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$160만 | 0.92% |
43,067
-2,859
| -6% | -US$11.6만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$160만 | 0.92% |
16,945
-3,017
| -15% | -US$33.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$159만 | 0.92% |
3,325
-580
| -15% | -US$29.4만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$485억
| US$151만 | 0.87% |
21,626
-919
| -4% | -US$7.97만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$146만 | 0.84% |
28,968
-533
| -2% | -US$2.9만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
TWMP
LPWM
ACM
HWIS
LWM
EW
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Exane Derivatives은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.42억을 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives는 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exane Derivatives로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives는 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28%를 차지해요.
- Exane Derivatives는 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.