에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$83.7만 | 0.48% |
13,537
-4,847
| -26% | -US$30만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
52
Chubb
CB
US$1404억
| US$80.4만 | 0.46% |
4,090
-1,334
| -25% | -US$27.5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
53
Eaton
ETN
US$1433억
| US$78.9만 | 0.45% |
6,264
-333
| -5% | -US$4.66만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
54
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$77.3만 | 0.44% |
15,692
+1,654
| +12% | +US$8.07만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
55
Encompass Health
EHC
US$124억
| US$71.1만 | 0.41% |
15,955
-4,425
| -22% | -US$22.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
56
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$70.9만 | 0.41% |
13,531
-7,785
| -37% | -US$39.7만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
57
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$69.3만 | 0.4% |
2,055
-26
| -1% | -US$9.27천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
58
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$68만 | 0.39% |
7,155
-80
| -1% | -US$7.62천 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
59
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$67.5만 | 0.39% |
18,872
-17,866
| -49% | -US$74.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
60
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$66.6만 | 0.38% |
11,467
-3,138
| -21% | -US$20.8만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
61
Forward Air
FWRD
US$5.28억
| US$65.7만 | 0.38% |
7,149
-1,856
| -21% | -US$17.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$62만 | 0.36% |
3,723
-81
| -2% | -US$1.36만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
63
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$61.8만 | 0.36% |
+26,338
| 신규 | +US$67.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
64
Moderna
MRNA
US$809억
| US$60.9만 | 0.35% |
4,267
+350
| +9% | +US$5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
65
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$60.5만 | 0.35% |
6,416
+6,081
| +1,815% | +US$65.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
66
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$59.4만 | 0.34% |
3,433
-1,271
| -27% | -US$25.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
67
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$58.7만 | 0.34% |
38,700
-61,530
| -61% | -US$116만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
68
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$28.4억
| US$58.4만 | 0.34% |
38,306
-26,848
| -41% | -US$47.2만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
ESMT
69
상장폐지됨
EngageSmart, Inc.
ESMT
| US$56.8만 | 0.33% |
+35,311
| 신규 | +US$70.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
70
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$56.5만 | 0.33% |
2,221
-722
| -25% | -US$18.3만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
71
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$55.9만 | 0.32% |
3,239
+817
| +34% | +US$15.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$55.3만 | 0.32% |
13,736
-8,257
| -38% | -US$36.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
73
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$55.2만 | 0.32% |
8,336
-3,309
| -28% | -US$23.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
74
Nucor
NUE
US$585억
| US$54.9만 | 0.32% |
5,256
+884
| +20% | +US$12만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
75
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$54.4만 | 0.31% |
7,326
-14,849
| -67% | -US$131만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.