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Exane Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
34.02%
推定1年リターン
7.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.18%
1年予想リターン
-7.84%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
+56.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
-$1.81億
(-51%)
資金フロー
-$1.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-81.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.03%
保有額
1,070
新規
55
買い増し
89
減少
355
解消
309
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$455万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$323万 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$128万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$104万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$95.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$598万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$474万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$462万 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$431万 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.4% |
| 2 | 情報技術 | 15.03% |
| 3 | ヘルスケア | 12.1% |
| 4 | エネルギー | 10.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $83.7万 | 0.48% |
13,537
-4,847
| -26% | -$30万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
52
Chubb
CB
$1370億
| $80.4万 | 0.46% |
4,090
-1,334
| -25% | -$27.5万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
53
Eaton
ETN
$1422億
| $78.9万 | 0.45% |
6,264
-333
| -5% | -$4.66万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
54
Qiagen
QGEN
$104億
| $77.3万 | 0.44% |
15,692
+1,654
| +12% | +$8.07万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
55
Encompass Health
EHC
$122億
| $71.1万 | 0.41% |
15,955
-4,425
| -22% | -$22.7万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
56
Pfizer
PFE
$1712億
| $70.9万 | 0.41% |
13,531
-7,785
| -37% | -$39.7万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
57
S&P Global
SPGI
$1328億
| $69.3万 | 0.4% |
2,055
-26
| -1% | -$9,269 |
2019 Q2
12四半期
|
|
58
ServiceNow
NOW
$1643億
| $68万 | 0.39% |
7,155
-80
| -1% | -$7,625 |
2015 Q1
29四半期
|
|
59
SLB Ltd
SLB
$783億
| $67.5万 | 0.39% |
18,872
-17,866
| -49% | -$74.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
60
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $66.6万 | 0.38% |
11,467
-3,138
| -21% | -$20.8万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
61
Forward Air
FWRD
$5.17億
| $65.7万 | 0.38% |
7,149
-1,856
| -21% | -$17.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
62
PepsiCo
PEP
$1850億
| $62万 | 0.36% |
3,723
-81
| -2% | -$1.36万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
63
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $61.8万 | 0.36% |
+26,338
| 新規 | +$67.8万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
64
Moderna
MRNA
$799億
| $60.9万 | 0.35% |
4,267
+350
| +9% | +$5万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
65
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $60.5万 | 0.35% |
6,416
+6,081
| +1,815% | +$65.6万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
66
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $59.4万 | 0.34% |
3,433
-1,271
| -27% | -$25.2万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
67
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $58.7万 | 0.34% |
38,700
-61,530
| -61% | -$116万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
68
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$27.8億
| $58.4万 | 0.34% |
38,306
-26,848
| -41% | -$47.2万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
ESMT
69
上場廃止
EngageSmart, Inc.
ESMT
| $56.8万 | 0.33% |
+35,311
| 新規 | +$70.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
70
Estee Lauder
EL
$394億
| $56.5万 | 0.33% |
2,221
-722
| -25% | -$18.3万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
71
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $55.9万 | 0.32% |
3,239
+817
| +34% | +$15.3万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $55.3万 | 0.32% |
13,736
-8,257
| -38% | -$36.9万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
73
D.R. Horton
DHI
$413億
| $55.2万 | 0.32% |
8,336
-3,309
| -28% | -$23.3万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
74
Nucor
NUE
$586億
| $54.9万 | 0.32% |
5,256
+884
| +20% | +$12万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
75
Owens Corning
OC
$90.3億
| $54.4万 | 0.31% |
7,326
-14,849
| -67% | -$131万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
GDWAM
Exane Derivativesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Exane Derivativesは$1.74億相当のポジションを1,070件保有しており、前四半期の$3.55億から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Exane Derivativesは2022年第2四半期に純額で$1.42億を引き出し、309銘柄のポジションを解消し、355銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $598万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Exane Derivativesは$450万相当のiShares Core US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Exane Derivativesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は44,298株、評価額は$450万でした。
- Exane Derivativesは2022年第2四半期にDow Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Exane Derivativesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$474万相当を減らしました。
- Exane Derivativesは2022年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$598万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Exane Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの28%を占めています。
- Exane Derivativesは2022年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、309件のポジションを解消しました。
- Exane Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$1.74億となりました。
2022年7月12日に提出された、2022年第2四半期分のExane Derivativesの 13F報告書 に基づいています。