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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 837 mil | 0,48% |
13.537
-4.847
| -26% | -US$ 300 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
52
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 804 mil | 0,46% |
4.090
-1.334
| -25% | -US$ 275 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 789 mil | 0,45% |
6.264
-333
| -5% | -US$ 46,6 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
54
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 773 mil | 0,44% |
15.692
+1.654
| +12% | +US$ 80,7 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
55
Encompass Health
EHC
US$ 12,2 bi
| US$ 711 mil | 0,41% |
15.955
-4.425
| -22% | -US$ 227 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
56
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 709 mil | 0,41% |
13.531
-7.785
| -37% | -US$ 397 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
57
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 693 mil | 0,4% |
2.055
-26
| -1% | -US$ 9,27 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
58
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 680 mil | 0,39% |
7.155
-80
| -1% | -US$ 7,62 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
59
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 675 mil | 0,39% |
18.872
-17.866
| -49% | -US$ 745 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
60
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 666 mil | 0,38% |
11.467
-3.138
| -21% | -US$ 208 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
61
Forward Air
FWRD
US$ 517 mi
| US$ 657 mil | 0,38% |
7.149
-1.856
| -21% | -US$ 172 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 620 mil | 0,36% |
3.723
-81
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
63
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 618 mil | 0,36% |
+26.338
| Nova | +US$ 678 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
64
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 609 mil | 0,35% |
4.267
+350
| +9% | +US$ 50 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
65
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 605 mil | 0,35% |
6.416
+6.081
| +1.815% | +US$ 656 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
66
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 594 mil | 0,34% |
3.433
-1.271
| -27% | -US$ 252 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
67
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 587 mil | 0,34% |
38.700
-61.530
| -61% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
68
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,78 bi
| US$ 584 mil | 0,34% |
38.306
-26.848
| -41% | -US$ 472 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESMT
69
Deslistada
EngageSmart, Inc.
ESMT
| US$ 568 mil | 0,33% |
+35.311
| Nova | +US$ 701 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
70
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 565 mil | 0,33% |
2.221
-722
| -25% | -US$ 183 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
71
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 559 mil | 0,32% |
3.239
+817
| +34% | +US$ 153 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 553 mil | 0,32% |
13.736
-8.257
| -38% | -US$ 369 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
73
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 552 mil | 0,32% |
8.336
-3.309
| -28% | -US$ 233 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
74
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 549 mil | 0,32% |
5.256
+884
| +20% | +US$ 120 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
75
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 544 mil | 0,31% |
7.326
-14.849
| -67% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.