Estamos no ar no !
Saiba mais
Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FSR
101
Deslistada
Fisker Inc.
FSR
| US$ 428 mil | 0,25% |
+50.000
| Nova | +US$ 518 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
102
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,47 bi
| US$ 426 mil | 0,25% |
5.400
-1.376
| -20% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
103
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 426 mil | 0,24% |
4.597
+3.885
| +546% | +US$ 379 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 421 mil | 0,24% |
2.354
-1.283
| -35% | -US$ 270 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
105
American Tower
AMT
US$ 85,6 bi
| US$ 421 mil | 0,24% |
1.646
-375
| -19% | -US$ 94,1 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
106
Bunge Global
BG
US$ 19,4 bi
| US$ 421 mil | 0,24% |
4.639
-6.630
| -59% | -US$ 736 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
107
EOG Resources
EOG
US$ 84,4 bi
| US$ 410 mil | 0,24% |
3.710
-1.214
| -25% | -US$ 151 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
108
KBR
KBR
US$ 5,06 bi
| US$ 408 mil | 0,23% |
8.442
-658
| -7% | -US$ 32,5 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
109
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 402 mil | 0,23% |
1.447
-767
| -35% | -US$ 230 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
110
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 396 mil | 0,23% |
15.351
+15.286
| +23.517% | +US$ 464 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
111
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 387 mil | 0,22% |
9.260
+7.536
| +437% | +US$ 350 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
112
Stellantis
STLA
US$ 13,6 bi
| US$ 381 mil | 0,22% |
31.141
-270.625
| -90% | -US$ 3,83 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 380 mil | 0,22% |
4.434
-6.565
| -60% | -US$ 592 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
114
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 378 mil | 0,22% |
+3.417
| Nova | +US$ 432 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
115
Jacobs Solutions
J
US$ 17,7 bi
| US$ 377 mil | 0,22% |
3.581
-750
| -17% | -US$ 83,9 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
116
Logitech
LOGI
US$ 14,1 bi
| US$ 373 mil | 0,21% |
7.175
-650
| -8% | -US$ 40 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
117
Aecom
ACM
US$ 8,01 bi
| US$ 363 mil | 0,21% |
5.571
-295
| -5% | -US$ 20,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
118
UBS Group
UBS
US$ 143 bi
| US$ 360 mil | 0,21% |
22.455
-21.925
| -49% | -US$ 384 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
119
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 360 mil | 0,21% |
1.983
-742
| -27% | -US$ 148 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,7 bi
| US$ 358 mil | 0,21% |
4.096
+3.806
| +1.312% | +US$ 397 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
121
Sea Limited
SE
US$ 46 bi
| US$ 357 mil | 0,21% |
5.347
-771
| -13% | -US$ 65,7 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
122
PACCAR
PCAR
US$ 53,9 bi
| US$ 340 mil | 0,2% |
+6.200
| Nova | +US$ 349 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
123
Daqo New Energy
DQ
US$ 738 mi
| US$ 332 mil | 0,19% |
4.654
-1.278
| -22% | -US$ 63,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
124
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,5 bi
| US$ 331 mil | 0,19% |
3.719
+962
| +35% | +US$ 93,3 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
125
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 329 mil | 0,19% |
6.536
-881
| -12% | -US$ 49,1 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.