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Exane Derivatives

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSR
101
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
428.413 $ 0,25 %
+50.000
Neu +518.105 $
2022 Q2
0 Quartale
SMG-Symbol
102
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
426.459 $ 0,25 %
5.400
-1.376
-20 % -136.009 $
2021 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
103
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
425.913 $ 0,24 %
4.597
+3.885
+546 % +379.163 $
2021 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
104
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
420.708 $ 0,24 %
2.354
-1.283
-35 % -270.374 $
2020 Q4
6 Quartale
AMT-Symbol
105
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
420.657 $ 0,24 %
1.646
-375
-19 % -94.096 $
2014 Q4
30 Quartale
BG-Symbol
106
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
420.625 $ 0,24 %
4.639
-6.630
-59 % -735.638 $
2020 Q3
7 Quartale
EOG-Symbol
107
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
409.689 $ 0,24 %
3.710
-1.214
-25 % -150.697 $
2014 Q4
30 Quartale
KBR-Symbol
108
KBR
KBR
4,98 Mrd. $
408.425 $ 0,23 %
8.442
-658
-7 % -32.491 $
2021 Q2
4 Quartale
ACN-Symbol
109
Accenture
ACN
158 Mrd. $
401.717 $ 0,23 %
1.447
-767
-35 % -230.469 $
2021 Q1
5 Quartale
CTRA-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
395.822 $ 0,23 %
15.351
+15.286
+23.517 % +463.656 $
2018 Q4
14 Quartale
IP-Symbol
111
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
387.305 $ 0,22 %
9.260
+7.536
+437 % +349.750 $
2018 Q4
14 Quartale
STLA-Symbol
112
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
381.125 $ 0,22 %
31.141
-270.625
-90 % -3,83 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
113
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
379.644 $ 0,22 %
4.434
-6.565
-60 % -592.147 $
2021 Q4
2 Quartale
GPN-Symbol
114
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
377.980 $ 0,22 %
+3.417
Neu +432.072 $
2022 Q2
0 Quartale
J-Symbol
115
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
376.501 $ 0,22 %
3.581
-750
-17 % -83.949 $
2017 Q3
19 Quartale
LOGI-Symbol
116
Logitech
LOGI
16,1 Mrd. $
373.365 $ 0,21 %
7.175
-650
-8 % -40.034 $
2020 Q1
9 Quartale
ACM-Symbol
117
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
363.266 $ 0,21 %
5.571
-295
-5 % -20.628 $
2021 Q2
4 Quartale
UBS-Symbol
118
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
360.411 $ 0,21 %
22.455
-21.925
-49 % -384.350 $
2019 Q1
13 Quartale
RACE-Symbol
119
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
360.242 $ 0,21 %
1.983
-742
-27 % -147.668 $
2021 Q2
4 Quartale
LYB-Symbol
120
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
358.198 $ 0,21 %
4.096
+3.806
+1.312 % +396.513 $
2014 Q4
30 Quartale
SE-Symbol
121
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
357.434 $ 0,21 %
5.347
-771
-13 % -65.713 $
2019 Q3
11 Quartale
PCAR-Symbol
122
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
340.270 $ 0,2 %
+6.200
Neu +349.172 $
2022 Q2
0 Quartale
DQ-Symbol
123
Daqo New Energy
DQ
682 Mio. $
332.141 $ 0,19 %
4.654
-1.278
-22 % -63.408 $
2020 Q3
7 Quartale
FISV-Symbol
124
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
330.806 $ 0,19 %
3.719
+962
+35 % +93.306 $
2015 Q4
26 Quartale
ON-Symbol
125
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
328.759 $ 0,19 %
6.536
-881
-12 % -49.090 $
2021 Q2
4 Quartale
3 4
5
6 7

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Aquamarine Capital Management
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hancock Whitney Investment Services
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
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Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerson Wealth
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .