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Exane Derivatives

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MO-Symbol
126
Altria Group
MO
127 Mrd. $
321.715 $ 0,18 %
7.703
+1.815
+31 % +93.979 $
2019 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
127
Mastercard
MA
555 Mrd. $
320.147 $ 0,18 %
1.015
-860
-46 % -296.174 $
2014 Q4
30 Quartale
BKR-Symbol
128
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
318.128 $ 0,18 %
11.021
-13.929
-56 % -470.946 $
2021 Q1
5 Quartale
FIS-Symbol
129
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
314.914 $ 0,18 %
3.436
-32
-0,9 % -3.178 $
2015 Q4
26 Quartale
EMR-Symbol
130
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
311.843 $ 0,18 %
3.921
-2.022
-34 % -178.251 $
2018 Q2
16 Quartale
BTU-Symbol
131
Peabody Energy
BTU
2,73 Mrd. $
309.222 $ 0,18 %
+14.500
Neu +355.804 $
2022 Q2
0 Quartale
PDD-Symbol
132
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
309.005 $ 0,18 %
5.001
+5.000
+500.000 % +234.295 $
2019 Q3
11 Quartale
ALC-Symbol
133
Alcon
ALC
34,1 Mrd. $
307.987 $ 0,18 %
4.429
+1.581
+56 % +115.347 $
2021 Q2
4 Quartale
HES-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
299.562 $ 0,17 %
2.828
+2.810
+15.611 % +317.868 $
2015 Q4
26 Quartale
HL-Symbol
135
Hecla Mining
HL
9,48 Mrd. $
295.059 $ 0,17 %
75.278
-74.759
-50 % -388.545 $
2018 Q2
16 Quartale
EGO-Symbol
136
Eldorado Gold
EGO
8,58 Mrd. $
269.439 $ 0,15 %
42.175
+41.999
+23.863 % +381.779 $
2019 Q1
13 Quartale
CEG-Symbol
137
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
262.942 $ 0,15 %
+4.593
Neu +276.244 $
2022 Q2
0 Quartale
OGN-Symbol
138
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
262.555 $ 0,15 %
+7.781
Neu +272.531 $
2022 Q2
0 Quartale
TUR-Symbol
139
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
149 Mio. $
257.704 $ 0,15 %
13.559
– –
2020 Q3
7 Quartale
ENPH-Symbol
140
Enphase Energy
ENPH
4,14 Mrd. $
257.079 $ 0,15 %
1.317
-1.545
-54 % -279.297 $
2020 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
141
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
256.108 $ 0,15 %
790
-1.691
-68 % -507.586 $
2015 Q4
26 Quartale
RSG-Symbol
142
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
249.800 $ 0,14 %
1.909
-156
-8 % -20.481 $
2017 Q2
20 Quartale
CARR-Symbol
143
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
247.252 $ 0,14 %
6.935
-16.991
-71 % -666.990 $
2020 Q2
8 Quartale
GRID-Symbol
144
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
245.783 $ 0,14 %
3.170
-1.800
-36 % -152.697 $
2021 Q3
3 Quartale
SEDG-Symbol
145
SolarEdge
SEDG
2,03 Mrd. $
239.421 $ 0,14 %
875
-486
-36 % -132.907 $
2020 Q4
6 Quartale
EQIX-Symbol
146
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
233.195 $ 0,13 %
355
-49
-12 % -33.938 $
2017 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
147
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
232.317 $ 0,13 %
1.517
-1.221
-45 % -186.574 $
2014 Q4
30 Quartale
NKE-Symbol
148
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
231.355 $ 0,13 %
2.264
-3.975
-64 % -470.100 $
2014 Q4
30 Quartale
QCOM-Symbol
149
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
230.930 $ 0,13 %
1.808
-4.399
-71 % -597.364 $
2018 Q2
16 Quartale
DUK-Symbol
150
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
228.869 $ 0,13 %
2.135
-179
-8 % -19.683 $
2018 Q4
14 Quartale
4 5
6
7 8

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Plaisance Capital
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Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquamarine Capital Management
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hancock Whitney Investment Services
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
Loveless Wealth Management
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerson Wealth
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .