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Exane Derivatives

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVN-Symbol
176
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
185.536 $ 0,11 %
3.367
-1.039
-24 % -67.857 $
2021 Q1
5 Quartale
ROAD-Symbol
177
Construction Partners
ROAD
4,76 Mrd. $
185.428 $ 0,11 %
8.857
+7.188
+431 % +169.707 $
2020 Q3
7 Quartale
EEMA-Symbol
178
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
795 Mio. $
185.194 $ 0,11 %
2.720
– –
2020 Q4
6 Quartale
URA-Symbol
179
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
184.984 $ 0,11 %
9.969
-180
-2 % -4.051 $
2018 Q4
14 Quartale
RHI-Symbol
180
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
184.416 $ 0,11 %
2.463
+1.082
+78 % +102.620 $
2017 Q2
20 Quartale
NSC-Symbol
181
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
184.085 $ 0,11 %
810
+52
+7 % +12.772 $
2021 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
182
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
183.280 $ 0,11 %
10.938
-3.938
-26 % -73.733 $
2021 Q1
5 Quartale
AQUA
183
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
183.254 $ 0,11 %
5.638
-3.575
-39 % -136.100 $
2020 Q3
7 Quartale
MTZ-Symbol
184
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
183.197 $ 0,11 %
2.557
-695
-21 % -54.184 $
2020 Q3
7 Quartale
JETS-Symbol
185
US Global Jets ETF
JETS
767 Mio. $
181.463 $ 0,1 %
+11.000
Neu +216.671 $
2022 Q2
0 Quartale
CMC-Symbol
186
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
180.491 $ 0,1 %
5.454
-526
-9 % -20.718 $
2021 Q2
4 Quartale
AWAY-Symbol
187
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
23,4 Mio. $
178.342 $ 0,1 %
10.164
+4.461
+78 % +92.015 $
2021 Q1
5 Quartale
GSG-Symbol
188
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
178.296 $ 0,1 %
7.720
+1.404
+22 % +33.949 $
2022 Q1
1 Quartal
GWW-Symbol
189
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
177.202 $ 0,1 %
390
-880
-69 % -427.700 $
2017 Q3
19 Quartale
MSM-Symbol
190
MSC Industrial Direct
MSM
6,28 Mrd. $
173.319 $ 0,1 %
2.308
-210
-8 % -17.234 $
2021 Q2
4 Quartale
JKHY-Symbol
191
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
165.225 $ 0,09 %
918
– –
2021 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
192
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
164.004 $ 0,09 %
18.086
– –
2020 Q4
6 Quartale
CBOE-Symbol
193
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
162.281 $ 0,09 %
+1.434
Neu +161.016 $
2022 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
194
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
160.145 $ 0,09 %
2.831
-1.234
-30 % -73.285 $
2018 Q1
17 Quartale
DE-Symbol
195
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
158.702 $ 0,09 %
530
-2.582
-83 % -950.605 $
2017 Q4
18 Quartale
PAVE-Symbol
196
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
158.105 $ 0,09 %
6.945
-20.704
-75 % -530.142 $
2021 Q1
5 Quartale
ODFL-Symbol
197
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
158.092 $ 0,09 %
1.234
+210
+21 % +27.520 $
2021 Q4
2 Quartale
EXC-Symbol
198
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
157.969 $ 0,09 %
3.486
-1.267
-27 % -59.568 $
2020 Q3
7 Quartale
FAST-Symbol
199
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
156.776 $ 0,09 %
6.282
+6.236
+13.557 % +168.052 $
2017 Q4
18 Quartale
CIEN-Symbol
200
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
155.866 $ 0,09 %
3.411
-3.388
-50 % -175.633 $
2020 Q3
7 Quartale
6 7
8
9 10

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Hancock Whitney Investment Services
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Emerson Wealth
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Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .