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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 186 k | 0.11% |
3,367
-1,039
| -24% | -USD 67.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
177
Construction Partners
ROAD
USD 4788 M
| USD 185 k | 0.11% |
8,857
+7,188
| +431% | +USD 170 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 811 M
| USD 185 k | 0.11% |
2,720
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
179
Global X Uranium ETF
URA
USD 5130 M
| USD 185 k | 0.11% |
9,969
-180
| -2% | -USD 4.05 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
180
Robert Half
RHI
USD 4286 M
| USD 184 k | 0.11% |
2,463
+1,082
| +78% | +USD 103 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
USD 75.9 mil M
| USD 184 k | 0.11% |
810
+52
| +7% | +USD 12.8 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
182
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 183 k | 0.11% |
10,938
-3,938
| -26% | -USD 73.7 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
AQUA
183
Dejó de cotizar
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| USD 183 k | 0.11% |
5,638
-3,575
| -39% | -USD 136 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
184
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 183 k | 0.11% |
2,557
-695
| -21% | -USD 54.2 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
185
US Global Jets ETF
JETS
USD 828 M
| USD 181 k | 0.1% |
+11,000
| Nuevas | +USD 217 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
186
Commercial Metals
CMC
USD 7078 M
| USD 180 k | 0.1% |
5,454
-526
| -9% | -USD 20.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
187
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
USD 22.8 M
| USD 178 k | 0.1% |
10,164
+4,461
| +78% | +USD 92 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
188
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1075 M
| USD 178 k | 0.1% |
7,720
+1,404
| +22% | +USD 33.9 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
189
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 177 k | 0.1% |
390
-880
| -69% | -USD 428 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
190
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6846 M
| USD 173 k | 0.1% |
2,308
-210
| -8% | -USD 17.2 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
191
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.1 mil M
| USD 165 k | 0.09% |
918
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
192
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 164 k | 0.09% |
18,086
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
193
Cboe Global Markets
CBOE
USD 33.5 mil M
| USD 162 k | 0.09% |
+1,434
| Nuevas | +USD 161 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
194
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 160 k | 0.09% |
2,831
-1,234
| -30% | -USD 73.3 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
195
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 159 k | 0.09% |
530
-2,582
| -83% | -USD 951 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
196
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.8 mil M
| USD 158 k | 0.09% |
6,945
-20,704
| -75% | -USD 530 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
197
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.9 mil M
| USD 158 k | 0.09% |
1,234
+210
| +21% | +USD 27.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
198
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 158 k | 0.09% |
3,486
-1,267
| -27% | -USD 59.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
199
Fastenal
FAST
USD 59 mil M
| USD 157 k | 0.09% |
6,282
+6,236
| +13,557% | +USD 168 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
200
Ciena
CIEN
USD 51.5 mil M
| USD 156 k | 0.09% |
3,411
-3,388
| -50% | -USD 176 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.