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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KLA
KLAC
USD 219 mil M
| USD 155 k | 0.09% |
4,860
-12,440
| -72% | -USD 418 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
202
NNN REIT
NNN
USD 7965 M
| USD 154 k | 0.09% |
3,579
+3,569
| +35,690% | +USD 157 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
203
Johnson Controls International
JCI
USD 95.8 mil M
| USD 153 k | 0.09% |
3,201
-2,000
| -38% | -USD 111 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
SGEN
204
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 153 k | 0.09% |
864
-607
| -41% | -USD 87.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
205
Mercado Libre
MELI
USD 84.1 mil M
| USD 153 k | 0.09% |
240
-245
| -51% | -USD 214 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
206
Masco
MAS
USD 15.5 mil M
| USD 151 k | 0.09% |
2,976
-7,502
| -72% | -USD 397 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
207
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
857
+27
| +3% | +USD 5.02 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
208
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 150 k | 0.09% |
2,989
+10
| +0.3% | +USD 545 |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
209
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 149 k | 0.09% |
1,271
+454
| +56% | +USD 53.9 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
210
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38 mil M
| USD 149 k | 0.09% |
499
-23
| -4% | -USD 7.84 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
211
Extra Space Storage
EXR
USD 31.3 mil M
| USD 149 k | 0.09% |
877
+860
| +5,059% | +USD 159 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
212
Factset
FDS
USD 11.3 mil M
| USD 149 k | 0.09% |
+387
| Nuevas | +USD 151 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
213
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.4 mil M
| USD 148 k | 0.08% |
4,172
-395
| -9% | -USD 15 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
214
Camden Property Trust
CPT
USD 11.7 mil M
| USD 148 k | 0.08% |
1,098
+16
| +1% | +USD 2.37 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
215
Fortive
FTV
USD 19.6 mil M
| USD 148 k | 0.08% |
3,600
-990
| -22% | -USD 43.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
216
Essex Property Trust
ESS
USD 17.1 mil M
| USD 147 k | 0.08% |
561
+552
| +6,133% | +USD 167 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
LSI
217
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 146 k | 0.08% |
1,308
-51
| -4% | -USD 6.3 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
FTCH
218
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| USD 146 k | 0.08% |
20,380
+4,701
| +30% | +USD 48.1 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
219
Invitation Homes
INVH
USD 15.7 mil M
| USD 145 k | 0.08% |
4,089
-463
| -10% | -USD 17.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
220
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5888 M
| USD 145 k | 0.08% |
6,738
-187
| -3% | -USD 4.35 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
221
Roblox
RBLX
USD 37.5 mil M
| USD 142 k | 0.08% |
4,330
-4,593
| -51% | -USD 154 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
222
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.2 mil M
| USD 142 k | 0.08% |
+1,614
| Nuevas | +USD 164 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
223
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
975
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
224
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
1,628
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
225
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.9 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
367
+14
| +4% | +USD 5.91 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.