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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 155 mil | 0,09% |
4.860
-12.440
| -72% | -US$ 418 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
202
NNN REIT
NNN
US$ 7,87 bi
| US$ 154 mil | 0,09% |
3.579
+3.569
| +35.690% | +US$ 157 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
203
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,3 bi
| US$ 153 mil | 0,09% |
3.201
-2.000
| -38% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
SGEN
204
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 153 mil | 0,09% |
864
-607
| -41% | -US$ 87,5 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
205
Mercado Libre
MELI
US$ 82,4 bi
| US$ 153 mil | 0,09% |
240
-245
| -51% | -US$ 214 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
206
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
2.976
-7.502
| -72% | -US$ 397 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
207
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
857
+27
| +3% | +US$ 5,02 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
208
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 150 mil | 0,09% |
2.989
+10
| +0,3% | +US$ 545 |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
209
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 149 mil | 0,09% |
1.271
+454
| +56% | +US$ 53,9 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
210
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,4 bi
| US$ 149 mil | 0,09% |
499
-23
| -4% | -US$ 7,84 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
211
Extra Space Storage
EXR
US$ 31,6 bi
| US$ 149 mil | 0,09% |
877
+860
| +5.059% | +US$ 159 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
212
Factset
FDS
US$ 11,6 bi
| US$ 149 mil | 0,09% |
+387
| Nova | +US$ 151 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
213
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,4 bi
| US$ 148 mil | 0,08% |
4.172
-395
| -9% | -US$ 15 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
214
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,7 bi
| US$ 148 mil | 0,08% |
1.098
+16
| +1% | +US$ 2,37 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
215
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 148 mil | 0,08% |
3.600
-990
| -22% | -US$ 43,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
216
Essex Property Trust
ESS
US$ 17 bi
| US$ 147 mil | 0,08% |
561
+552
| +6.133% | +US$ 167 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
LSI
217
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 146 mil | 0,08% |
1.308
-51
| -4% | -US$ 6,3 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
FTCH
218
Deslistada
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$ 146 mil | 0,08% |
20.380
+4.701
| +30% | +US$ 48,1 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
219
Invitation Homes
INVH
US$ 15,5 bi
| US$ 145 mil | 0,08% |
4.089
-463
| -10% | -US$ 17,7 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
220
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,89 bi
| US$ 145 mil | 0,08% |
6.738
-187
| -3% | -US$ 4,35 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
221
Roblox
RBLX
US$ 30,7 bi
| US$ 142 mil | 0,08% |
4.330
-4.593
| -51% | -US$ 154 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
222
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16 bi
| US$ 142 mil | 0,08% |
+1.614
| Nova | +US$ 164 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
223
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
975
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
224
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
1.628
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
225
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
367
+14
| +4% | +US$ 5,91 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.