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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GreenTree Hospitality
GHG
US$ 102 mi
| US$ 112 mil | 0,06% |
26.852
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
252
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,1 bi
| US$ 111 mil | 0,06% |
1.444
+42
| +3% | +US$ 3,27 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
253
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 111 mil | 0,06% |
1.857
-6.324
| -77% | -US$ 447 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
254
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| US$ 110 mil | 0,06% |
10.338
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
255
Fiverr
FVRR
US$ 289 mi
| US$ 108 mil | 0,06% |
3.143
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
256
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 108 mil | 0,06% |
1.197
-810
| -40% | -US$ 97,3 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
257
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| US$ 108 mil | 0,06% |
2.776
+77
| +3% | +US$ 3,03 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
258
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
| US$ 106 mil | 0,06% |
490
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
259
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$ 285 mi
| US$ 106 mil | 0,06% |
2.775
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
260
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 106 mil | 0,06% |
1.084
+1.081
| +36.033% | +US$ 100 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
261
NIO
NIO
US$ 7,27 bi
| US$ 103 mil | 0,06% |
4.724
-5.957
| -56% | -US$ 109 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
262
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
| US$ 101 mil | 0,06% |
1.130
-1.517
| -57% | -US$ 149 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
263
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
| US$ 100 mil | 0,06% |
242
-413
| -63% | -US$ 180 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
264
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| US$ 100 mil | 0,06% |
1.067
-3.760
| -78% | -US$ 358 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
265
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 98,9 mil | 0,06% |
230
+1
| +0,4% | +US$ 439 |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
266
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 97,6 mil | 0,06% |
3.337
-38.521
| -92% | -US$ 1,54 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
267
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,43 bi
| US$ 96,2 mil | 0,06% |
4.246
+90
| +2% | +US$ 2,2 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
268
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 96 mil | 0,06% |
1.309
-205
| -14% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
269
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 493 mi
| US$ 94 mil | 0,05% |
11.141
+5.267
| +90% | +US$ 54,2 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
270
Deslistada
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$ 93,6 mil | 0,05% |
740
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
271
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 7,57 bi
| US$ 92 mil | 0,05% |
9.496
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
272
Pathward Financial
CASH
US$ 1,57 bi
| US$ 88,1 mil | 0,05% |
2.279
-267
| -10% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
273
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,45 bi
| US$ 87,3 mil | 0,05% |
2.279
+2.249
| +7.497% | +US$ 71,1 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
274
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,11 bi
| US$ 87,2 mil | 0,05% |
8.683
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
275
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
| US$ 86,7 mil | 0,05% |
185
-5
| -3% | -US$ 2,44 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.