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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GreenTree Hospitality
GHG
US$9938만
| US$11.2만 | 0.06% |
26,852
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
252
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$11.1만 | 0.06% |
1,444
+42
| +3% | +US$3.27천 |
2022 Q1
1분기
|
|
253
Newmont
NEM
US$1256억
| US$11.1만 | 0.06% |
1,857
-6,324
| -77% | -US$44.7만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
254
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$11만 | 0.06% |
10,338
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
255
Fiverr
FVRR
US$2.98억
| US$10.8만 | 0.06% |
3,143
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
256
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$10.8만 | 0.06% |
1,197
-810
| -40% | -US$9.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
257
Origin Bancorp
OBK
US$16.4억
| US$10.8만 | 0.06% |
2,776
+77
| +3% | +US$3.03천 |
2022 Q1
1분기
|
|
258
IQVIA
IQV
US$448억
| US$10.6만 | 0.06% |
490
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
259
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$2.84억
| US$10.6만 | 0.06% |
2,775
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
260
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$167억
| US$10.6만 | 0.06% |
1,084
+1,081
| +36,033% | +US$10만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
261
NIO
NIO
US$84.9억
| US$10.3만 | 0.06% |
4,724
-5,957
| -56% | -US$10.9만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
262
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$10.1만 | 0.06% |
1,130
-1,517
| -57% | -US$14.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
263
MSCI
MSCI
US$466억
| US$10만 | 0.06% |
242
-413
| -63% | -US$18만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
264
NetEase
NTES
US$829억
| US$10만 | 0.06% |
1,067
-3,760
| -78% | -US$35.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
265
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$9.9만 | 0.06% |
230
+1
| +0.4% | +US$439 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
266
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$9.8만 | 0.06% |
3,337
-38,521
| -92% | -US$154만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
267
Merchants Bancorp
MBIN
US$23.8억
| US$9.6만 | 0.06% |
4,246
+90
| +2% | +US$2.2천 |
2022 Q1
1분기
|
|
268
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$9.6만 | 0.06% |
1,309
-205
| -14% | -US$1.66만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
269
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.27억
| US$9.4만 | 0.05% |
11,141
+5,267
| +90% | +US$5.42만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
270
상장폐지됨
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$9.36만 | 0.05% |
740
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
271
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$73.7억
| US$9.2만 | 0.05% |
9,496
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
272
Pathward Financial
CASH
US$15.8억
| US$8.81만 | 0.05% |
2,279
-267
| -10% | -US$1.14만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
273
Axsome Therapeutics
AXSM
US$69.6억
| US$8.73만 | 0.05% |
2,279
+2,249
| +7,497% | +US$7.11만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
274
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.1억
| US$8.72만 | 0.05% |
8,683
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
275
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$8.67만 | 0.05% |
185
-5
| -3% | -US$2.44천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.