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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GreenTree Hospitality
GHG
99,4 Mio. $
| 111.684 $ | 0,06 % |
26.852
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
252
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 111.382 $ | 0,06 % |
1.444
+42
| +3 % | +3.273 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
253
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 110.783 $ | 0,06 % |
1.857
-6.324
| -77 % | -447.427 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| 110.491 $ | 0,06 % |
10.338
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
255
Fiverr
FVRR
299 Mio. $
| 108.066 $ | 0,06 % |
3.143
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
256
Herc Holdings
HRI
4,25 Mrd. $
| 107.888 $ | 0,06 % |
1.197
-810
| -40 % | -97.341 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
257
Origin Bancorp
OBK
1,61 Mrd. $
| 107.687 $ | 0,06 % |
2.776
+77
| +3 % | +3.032 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
258
IQVIA
IQV
45 Mrd. $
| 106.303 $ | 0,06 % |
490
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
259
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
287 Mio. $
| 106.131 $ | 0,06 % |
2.775
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
260
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
| 105.653 $ | 0,06 % |
1.084
+1.081
| +36.033 % | +99.770 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
261
NIO
NIO
8,17 Mrd. $
| 102.586 $ | 0,06 % |
4.724
-5.957
| -56 % | -109.306 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
262
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| 101.013 $ | 0,06 % |
1.130
-1.517
| -57 % | -148.652 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
263
MSCI
MSCI
44,9 Mrd. $
| 99.720 $ | 0,06 % |
242
-413
| -63 % | -179.809 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
264
NetEase
NTES
75,8 Mrd. $
| 99.595 $ | 0,06 % |
1.067
-3.760
| -78 % | -357.828 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
265
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 98.871 $ | 0,06 % |
230
+1
| +0,4 % | +439 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
266
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 97.630 $ | 0,06 % |
3.337
-38.521
| -92 % | -1,54 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
267
Merchants Bancorp
MBIN
2,28 Mrd. $
| 96.237 $ | 0,06 % |
4.246
+90
| +2 % | +2.195 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
268
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 96.044 $ | 0,06 % |
1.309
-205
| -14 % | -16.563 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
269
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
481 Mio. $
| 94.011 $ | 0,05 % |
11.141
+5.267
| +90 % | +54.152 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
270
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| 93.598 $ | 0,05 % |
740
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
271
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
5,69 Mrd. $
| 91.997 $ | 0,05 % |
9.496
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
272
Pathward Financial
CASH
1,63 Mrd. $
| 88.111 $ | 0,05 % |
2.279
-267
| -10 % | -11.379 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
273
Axsome Therapeutics
AXSM
7,55 Mrd. $
| 87.268 $ | 0,05 % |
2.279
+2.249
| +7.497 % | +71.125 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
274
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,27 Mrd. $
| 87.246 $ | 0,05 % |
8.683
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
275
Charter Communications
CHTR
11,7 Mrd. $
| 86.664 $ | 0,05 % |
185
-5
| -3 % | -2.438 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .