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Exane Derivatives

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIVB
276
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
86.490 $ 0,05 %
219
-24
-10 % -11.305 $
2017 Q2
20 Quartale
PANW-Symbol
277
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
85.936 $ 0,05 %
1.044
+48
+5 % +4.256 $
2017 Q4
18 Quartale
PAYC-Symbol
278
Paycom
PAYC
12,1 Mrd. $
84.859 $ 0,05 %
303
-557
-65 % -164.375 $
2020 Q4
6 Quartale
NREF-Symbol
279
NexPoint Real Estate Finance
NREF
290 Mio. $
84.205 $ 0,05 %
4.155
– –
2021 Q2
4 Quartale
TBBK-Symbol
280
The Bancorp
TBBK
2,07 Mrd. $
83.653 $ 0,05 %
4.286
-530
-11 % -11.365 $
2021 Q1
5 Quartale
SBNY
281
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
83.316 $ 0,05 %
465
-1.220
-72 % -273.346 $
2021 Q1
5 Quartale
HZNP
282
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
81.107 $ 0,05 %
1.017
+439
+76 % +41.573 $
2022 Q1
1 Quartal
ERAS-Symbol
283
Erasca
ERAS
5,24 Mrd. $
80.064 $ 0,05 %
+14.377
Neu +94.102 $
2022 Q2
0 Quartale
WGS-Symbol
284
GeneDx Holdings
WGS
1,83 Mrd. $
78.297 $ 0,05 %
+1.883
Neu +127.736 $
2022 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
285
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
75.619 $ 0,04 %
287
+161
+128 % +41.485 $
2018 Q2
16 Quartale
LUMN-Symbol
286
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,57 Mrd. $
74.082 $ 0,04 %
6.791
-135
-2 % -1.515 $
2016 Q3
23 Quartale
NFLX-Symbol
287
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
73.954 $ 0,04 %
4.230
-4.440
-51 % -98.437 $
2021 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
288
Linde
LIN
234 Mrd. $
72.578 $ 0,04 %
255
-1.835
-88 % -573.217 $
2021 Q1
5 Quartale
PING
289
Nicht mehr gelistet
Ping Identity Holding Corp.
PING
72.527 $ 0,04 %
3.999
-167
-4 % -3.714 $
2020 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
290
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
71.962 $ 0,04 %
425
– –
2019 Q1
13 Quartale
GPC-Symbol
291
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
71.413 $ 0,04 %
537
-81
-13 % -10.782 $
2020 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
292
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
68.889 $ 0,04 %
356
-2.322
-87 % -464.237 $
2017 Q1
21 Quartale
DSL-Symbol
293
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,11 Mrd. $
68.060 $ 0,04 %
5.612
– –
2020 Q3
7 Quartale
DELL-Symbol
294
Dell
DELL
297 Mrd. $
65.790 $ 0,04 %
1.424
+729
+105 % +34.429 $
2021 Q4
2 Quartale
NWL-Symbol
295
Newell Brands
NWL
2,3 Mrd. $
65.529 $ 0,04 %
3.442
+3.402
+8.505 % +72.278 $
2016 Q2
24 Quartale
SNA-Symbol
296
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
65.007 $ 0,04 %
330
-39
-11 % -8.308 $
2018 Q3
15 Quartale
LNG-Symbol
297
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
64.772 $ 0,04 %
487
– –
2021 Q2
4 Quartale
IPG-Symbol
298
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
64.435 $ 0,04 %
2.341
+2.289
+4.402 % +72.652 $
2017 Q1
21 Quartale
OMC-Symbol
299
Omnicom Group
OMC
21,9 Mrd. $
63.349 $ 0,04 %
996
+95
+11 % +7.029 $
2015 Q1
29 Quartale
RPC-Symbol
300
Ridgepost Capital
RPC
955 Mio. $
61.959 $ 0,04 %
+5.573
Neu +63.867 $
2022 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .