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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
nCino
NCNO
2,47 Mrd. $
| 140.070 $ | 0,08 % |
+4.531
| Neu | +159.989 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
227
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 139.235 $ | 0,08 % |
1.223
-2.367
| -66 % | -297.283 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
228
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 138.276 $ | 0,08 % |
1.258
-491
| -28 % | -60.409 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
229
Nicht mehr gelistet
Golden Ocean Group
GOGL
| 137.678 $ | 0,08 % |
+11.982
| Neu | +160.562 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
230
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 137.339 $ | 0,08 % |
5.225
-578
| -10 % | -17.564 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
231
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 136.664 $ | 0,08 % |
+2.535
| Neu | +148.972 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
232
Rexford Industrial Realty
REXR
8,17 Mrd. $
| 136.403 $ | 0,08 % |
2.369
-133
| -5 % | -9.136 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
233
Apple Hospitality REIT
APLE
4,31 Mrd. $
| 135.142 $ | 0,08 % |
+9.214
| Neu | +152.367 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
234
Builders FirstSource
BLDR
6 Mrd. $
| 134.008 $ | 0,08 % |
2.496
-196
| -7 % | -12.019 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
235
Celanese
CE
5,28 Mrd. $
| 133.695 $ | 0,08 % |
1.137
+1.132
| +22.640 % | +162.464 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
236
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
119 Mio. $
| 131.997 $ | 0,08 % |
2.459
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
237
Outfront Media
OUT
5,6 Mrd. $
| 131.793 $ | 0,08 % |
7.901
+7.838
| +12.441 % | +170.478 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
238
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 130.776 $ | 0,08 % |
+2.960
| Neu | +152.700 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45,3 Mrd. $
| 130.727 $ | 0,08 % |
+1.122
| Neu | +151.308 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
240
DuPont de Nemours
DD
18,5 Mrd. $
| 128.979 $ | 0,07 % |
1.849
-313
| -14 % | -25.616 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
241
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,13 Mrd. $
| 128.193 $ | 0,07 % |
6.310
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
4,97 Mrd. $
| 125.737 $ | 0,07 % |
1.250
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
AYX
243
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
| 124.124 $ | 0,07 % |
2.564
-1.564
| -38 % | -93.571 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
244
Sensient Technologies
SXT
5,6 Mrd. $
| 123.957 $ | 0,07 % |
1.539
-6.673
| -81 % | -553.246 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
245
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
| 122.162 $ | 0,07 % |
1.707
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
246
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 122.055 $ | 0,07 % |
1.473
-416
| -22 % | -33.122 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
247
Brookfield Renewable
BEP
8,58 Mrd. $
| 121.010 $ | 0,07 % |
3.478
-30.489
| -90 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
248
BioNTech
BNTX
21,9 Mrd. $
| 119.112 $ | 0,07 % |
799
+95
| +13 % | +14.515 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
249
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 116.758 $ | 0,07 % |
960
-6.593
| -87 % | -840.682 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
250
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 115.554 $ | 0,07 % |
3.024
-16.844
| -85 % | -691.946 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .