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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
nCino
NCNO
US$24.6억
| US$14만 | 0.08% |
+4,531
| 신규 | +US$16만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
227
Paychex
PAYX
US$425억
| US$13.9만 | 0.08% |
1,223
-2,367
| -66% | -US$29.7만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
228
Eagle Materials
EXP
US$58.1억
| US$13.8만 | 0.08% |
1,258
-491
| -28% | -US$6.04만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
229
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| US$13.8만 | 0.08% |
+11,982
| 신규 | +US$16.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
230
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1008억
| US$13.7만 | 0.08% |
5,225
-578
| -10% | -US$1.76만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
231
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130억
| US$13.7만 | 0.08% |
+2,535
| 신규 | +US$14.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
232
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81억
| US$13.6만 | 0.08% |
2,369
-133
| -5% | -US$9.14천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
233
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.8억
| US$13.5만 | 0.08% |
+9,214
| 신규 | +US$15.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
234
Builders FirstSource
BLDR
US$70.4억
| US$13.4만 | 0.08% |
2,496
-196
| -7% | -US$1.2만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
235
Celanese
CE
US$52.5억
| US$13.4만 | 0.08% |
1,137
+1,132
| +22,640% | +US$16.2만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
236
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.21억
| US$13.2만 | 0.08% |
2,459
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
237
Outfront Media
OUT
US$56.4억
| US$13.2만 | 0.08% |
7,901
+7,838
| +12,441% | +US$17만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
238
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$13.1만 | 0.08% |
+2,960
| 신규 | +US$15.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$121억
| US$13.1만 | 0.08% |
+3,366
| 신규 | +US$15.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
240
DuPont de Nemours
DD
US$196억
| US$12.9만 | 0.07% |
1,849
-313
| -14% | -US$2.56만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
241
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$28.7억
| US$12.8만 | 0.07% |
6,310
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$48.2억
| US$12.6만 | 0.07% |
1,250
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
AYX
243
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$12.4만 | 0.07% |
2,564
-1,564
| -38% | -US$9.36만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
244
Sensient Technologies
SXT
US$51억
| US$12.4만 | 0.07% |
1,539
-6,673
| -81% | -US$55.3만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
245
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$92.5억
| US$12.2만 | 0.07% |
1,707
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
246
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$12.2만 | 0.07% |
1,473
-416
| -22% | -US$3.31만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
247
Brookfield Renewable
BEP
US$92억
| US$12.1만 | 0.07% |
3,478
-30,489
| -90% | -US$110만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
248
BioNTech
BNTX
US$216억
| US$11.9만 | 0.07% |
799
+95
| +13% | +US$1.45만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
249
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$11.7만 | 0.07% |
960
-6,593
| -87% | -US$84.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
250
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$174억
| US$11.6만 | 0.07% |
3,024
-16,844
| -85% | -US$69.2만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.