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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
nCino
NCNO
US$ 2,36 bi
| US$ 140 mil | 0,08% |
+4.531
| Nova | +US$ 160 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
227
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 139 mil | 0,08% |
1.223
-2.367
| -66% | -US$ 297 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
228
Eagle Materials
EXP
US$ 5,54 bi
| US$ 138 mil | 0,08% |
1.258
-491
| -28% | -US$ 60,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
229
Deslistada
Golden Ocean Group
GOGL
| US$ 138 mil | 0,08% |
+11.982
| Nova | +US$ 161 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
230
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 137 mil | 0,08% |
5.225
-578
| -10% | -US$ 17,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
231
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 137 mil | 0,08% |
+2.535
| Nova | +US$ 149 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
232
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 7,98 bi
| US$ 136 mil | 0,08% |
2.369
-133
| -5% | -US$ 9,14 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
233
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,6 bi
| US$ 135 mil | 0,08% |
+9.214
| Nova | +US$ 152 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
234
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,47 bi
| US$ 134 mil | 0,08% |
2.496
-196
| -7% | -US$ 12 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
235
Celanese
CE
US$ 5,63 bi
| US$ 134 mil | 0,08% |
1.137
+1.132
| +22.640% | +US$ 162 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
236
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 119 mi
| US$ 132 mil | 0,08% |
2.459
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
237
Outfront Media
OUT
US$ 5,85 bi
| US$ 132 mil | 0,08% |
7.901
+7.838
| +12.441% | +US$ 170 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
238
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 131 mil | 0,08% |
+2.960
| Nova | +US$ 153 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,5 bi
| US$ 131 mil | 0,08% |
+3.366
| Nova | +US$ 151 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
240
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 129 mil | 0,07% |
1.849
-313
| -14% | -US$ 25,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
241
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,93 bi
| US$ 128 mil | 0,07% |
6.310
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,23 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
1.250
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
AYX
243
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 124 mil | 0,07% |
2.564
-1.564
| -38% | -US$ 93,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
244
Sensient Technologies
SXT
US$ 4,94 bi
| US$ 124 mil | 0,07% |
1.539
-6.673
| -81% | -US$ 553 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
245
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 9,9 bi
| US$ 122 mil | 0,07% |
1.707
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
246
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| US$ 122 mil | 0,07% |
1.473
-416
| -22% | -US$ 33,1 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
247
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,96 bi
| US$ 121 mil | 0,07% |
3.478
-30.489
| -90% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
248
BioNTech
BNTX
US$ 21,1 bi
| US$ 119 mil | 0,07% |
799
+95
| +13% | +US$ 14,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
249
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 117 mil | 0,07% |
960
-6.593
| -87% | -US$ 841 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
250
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 18 bi
| US$ 116 mil | 0,07% |
3.024
-16.844
| -85% | -US$ 692 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.