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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 186 mil | 0,11% |
3.367
-1.039
| -24% | -US$ 67,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
177
Construction Partners
ROAD
US$ 4,79 bi
| US$ 185 mil | 0,11% |
8.857
+7.188
| +431% | +US$ 170 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 811 mi
| US$ 185 mil | 0,11% |
2.720
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
179
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5,13 bi
| US$ 185 mil | 0,11% |
9.969
-180
| -2% | -US$ 4,05 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
180
Robert Half
RHI
US$ 4,29 bi
| US$ 184 mil | 0,11% |
2.463
+1.082
| +78% | +US$ 103 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,9 bi
| US$ 184 mil | 0,11% |
810
+52
| +7% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
182
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 183 mil | 0,11% |
10.938
-3.938
| -26% | -US$ 73,7 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
AQUA
183
Deslistada
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$ 183 mil | 0,11% |
5.638
-3.575
| -39% | -US$ 136 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
184
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 183 mil | 0,11% |
2.557
-695
| -21% | -US$ 54,2 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
185
US Global Jets ETF
JETS
US$ 828 mi
| US$ 181 mil | 0,1% |
+11.000
| Nova | +US$ 217 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
186
Commercial Metals
CMC
US$ 7,08 bi
| US$ 180 mil | 0,1% |
5.454
-526
| -9% | -US$ 20,7 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
187
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
US$ 22,8 mi
| US$ 178 mil | 0,1% |
10.164
+4.461
| +78% | +US$ 92 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
188
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,08 bi
| US$ 178 mil | 0,1% |
7.720
+1.404
| +22% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
189
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 177 mil | 0,1% |
390
-880
| -69% | -US$ 428 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
190
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,85 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
2.308
-210
| -8% | -US$ 17,2 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
191
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,1 bi
| US$ 165 mil | 0,09% |
918
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
192
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 164 mil | 0,09% |
18.086
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
193
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 33,5 bi
| US$ 162 mil | 0,09% |
+1.434
| Nova | +US$ 161 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
194
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 160 mil | 0,09% |
2.831
-1.234
| -30% | -US$ 73,3 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
195
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 159 mil | 0,09% |
530
-2.582
| -83% | -US$ 951 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
196
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 158 mil | 0,09% |
6.945
-20.704
| -75% | -US$ 530 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
197
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,9 bi
| US$ 158 mil | 0,09% |
1.234
+210
| +21% | +US$ 27,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
198
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 158 mil | 0,09% |
3.486
-1.267
| -27% | -US$ 59,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
199
Fastenal
FAST
US$ 59 bi
| US$ 157 mil | 0,09% |
6.282
+6.236
| +13.557% | +US$ 168 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
200
Ciena
CIEN
US$ 51,5 bi
| US$ 156 mil | 0,09% |
3.411
-3.388
| -50% | -US$ 176 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.