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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 222 mil | 0,13% |
2.866
-7.575
| -73% | -US$ 577 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
152
Griffon
GFF
US$ 4,45 bi
| US$ 216 mil | 0,12% |
7.702
-500
| -6% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
153
Sempra
SRE
US$ 55,2 bi
| US$ 215 mil | 0,12% |
2.862
-7.322
| -72% | -US$ 588 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
154
FuelCell Energy
FCEL
US$ 957 mi
| US$ 214 mil | 0,12% |
1.902
-1.887
| -50% | -US$ 238 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
155
Pultegroup
PHM
US$ 23,2 bi
| US$ 210 mil | 0,12% |
5.296
+3.888
| +276% | +US$ 164 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
156
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,71 bi
| US$ 210 mil | 0,12% |
4.580
-1.552
| -25% | -US$ 77,9 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
157
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,51 bi
| US$ 209 mil | 0,12% |
2.581
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
158
DTE Energy
DTE
US$ 27,5 bi
| US$ 209 mil | 0,12% |
1.651
-146
| -8% | -US$ 19 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
159
Franklin Electric
FELE
US$ 4,42 bi
| US$ 209 mil | 0,12% |
2.850
+405
| +17% | +US$ 30 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
160
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,13 bi
| US$ 206 mil | 0,12% |
2.841
+85
| +3% | +US$ 6,47 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
161
Exponent
EXPO
US$ 3,68 bi
| US$ 206 mil | 0,12% |
2.257
-1
| -0% | -US$ 94 |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
162
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 205 mil | 0,12% |
4.210
-23.900
| -85% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
163
Emcor
EME
US$ 29,4 bi
| US$ 201 mil | 0,12% |
1.952
+139
| +8% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
164
Entergy
ETR
US$ 51,4 bi
| US$ 200 mil | 0,11% |
3.548
-354
| -9% | -US$ 20,8 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
165
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 198 mil | 0,11% |
831
-57
| -6% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
166
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 197 mil | 0,11% |
6.764
-496
| -7% | -US$ 14,9 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
167
Spire
SR
US$ 5,05 bi
| US$ 196 mil | 0,11% |
+2.639
| Nova | +US$ 198 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
168
Edison International
EIX
US$ 22,1 bi
| US$ 195 mil | 0,11% |
3.079
-912
| -23% | -US$ 61,8 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
169
SBA Communications
SBAC
US$ 20 bi
| US$ 192 mil | 0,11% |
599
-36
| -6% | -US$ 12,1 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
ATVI
170
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 191 mil | 0,11% |
2.460
-4.068
| -62% | -US$ 316 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
171
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 191 mil | 0,11% |
2.528
-111
| -4% | -US$ 7,78 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
172
Oshkosh
OSK
US$ 8,24 bi
| US$ 188 mil | 0,11% |
2.294
+427
| +23% | +US$ 39,2 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
173
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 187 mil | 0,11% |
1.215
+124
| +11% | +US$ 21 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
174
EnerSys
ENS
US$ 6,14 bi
| US$ 186 mil | 0,11% |
3.153
-1.628
| -34% | -US$ 107 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
175
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 186 mil | 0,11% |
1.040
-88
| -8% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.