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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 222 k | 0.13% |
2,866
-7,575
| -73% | -USD 577 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
152
Griffon
GFF
USD 4432 M
| USD 216 k | 0.12% |
7,702
-500
| -6% | -USD 12.6 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
153
Sempra
SRE
USD 54.9 mil M
| USD 215 k | 0.12% |
2,862
-7,322
| -72% | -USD 588 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
154
FuelCell Energy
FCEL
USD 939 M
| USD 214 k | 0.12% |
1,902
-1,887
| -50% | -USD 238 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
155
Pultegroup
PHM
USD 23 mil M
| USD 210 k | 0.12% |
5,296
+3,888
| +276% | +USD 164 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
156
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3728 M
| USD 210 k | 0.12% |
4,580
-1,552
| -25% | -USD 77.9 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
157
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4502 M
| USD 209 k | 0.12% |
2,581
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
158
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 209 k | 0.12% |
1,651
-146
| -8% | -USD 19 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
159
Franklin Electric
FELE
USD 4364 M
| USD 209 k | 0.12% |
2,850
+405
| +17% | +USD 30 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
160
Casella Waste Systems
CWST
USD 6099 M
| USD 206 k | 0.12% |
2,841
+85
| +3% | +USD 6.47 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
161
Exponent
EXPO
USD 3667 M
| USD 206 k | 0.12% |
2,257
-1
| -0% | -USD 94 |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
162
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 205 k | 0.12% |
4,210
-23,900
| -85% | -USD 1.34 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
163
Emcor
EME
USD 29.2 mil M
| USD 201 k | 0.12% |
1,952
+139
| +8% | +USD 14.9 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
164
Entergy
ETR
USD 51.4 mil M
| USD 200 k | 0.11% |
3,548
-354
| -9% | -USD 20.8 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
165
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 198 k | 0.11% |
831
-57
| -6% | -USD 14.2 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
166
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 197 k | 0.11% |
6,764
-496
| -7% | -USD 14.9 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
167
Spire
SR
USD 5054 M
| USD 196 k | 0.11% |
+2,639
| Nuevas | +USD 198 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
168
Edison International
EIX
USD 22.2 mil M
| USD 195 k | 0.11% |
3,079
-912
| -23% | -USD 61.8 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
169
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 192 k | 0.11% |
599
-36
| -6% | -USD 12.1 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
ATVI
170
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 191 k | 0.11% |
2,460
-4,068
| -62% | -USD 316 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
171
General Mills
GIS
USD 17.8 mil M
| USD 191 k | 0.11% |
2,528
-111
| -4% | -USD 7.78 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
172
Oshkosh
OSK
USD 8292 M
| USD 188 k | 0.11% |
2,294
+427
| +23% | +USD 39.2 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
173
Acuity Brands
AYI
USD 9502 M
| USD 187 k | 0.11% |
1,215
+124
| +11% | +USD 21 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
174
EnerSys
ENS
USD 6124 M
| USD 186 k | 0.11% |
3,153
-1,628
| -34% | -USD 107 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
175
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 186 k | 0.11% |
1,040
-88
| -8% | -USD 16.6 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.