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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$22.2만 | 0.13% |
2,866
-7,575
| -73% | -US$57.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
152
Griffon
GFF
US$44억
| US$21.6만 | 0.12% |
7,702
-500
| -6% | -US$1.26만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
153
Sempra
SRE
US$550억
| US$21.5만 | 0.12% |
2,862
-7,322
| -72% | -US$58.8만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
154
FuelCell Energy
FCEL
US$8.88억
| US$21.4만 | 0.12% |
1,902
-1,887
| -50% | -US$23.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
155
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$21만 | 0.12% |
5,296
+3,888
| +276% | +US$16.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
156
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$21만 | 0.12% |
4,580
-1,552
| -25% | -US$7.79만 |
2022 Q1
1분기
|
|
157
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2억
| US$20.9만 | 0.12% |
2,581
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
158
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$20.9만 | 0.12% |
1,651
-146
| -8% | -US$1.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
159
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$20.9만 | 0.12% |
2,850
+405
| +17% | +US$3만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
160
Casella Waste Systems
CWST
US$62.1억
| US$20.6만 | 0.12% |
2,841
+85
| +3% | +US$6.47천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
161
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$20.6만 | 0.12% |
2,257
-1
| -0% | -US$94 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
162
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$20.5만 | 0.12% |
4,210
-23,900
| -85% | -US$134만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
163
Emcor
EME
US$286억
| US$20.1만 | 0.12% |
1,952
+139
| +8% | +US$1.49만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
164
Entergy
ETR
US$513억
| US$20만 | 0.11% |
3,548
-354
| -9% | -US$2.08만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
165
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$19.8만 | 0.11% |
831
-57
| -6% | -US$1.42만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
166
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$19.7만 | 0.11% |
6,764
-496
| -7% | -US$1.49만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
167
Spire
SR
US$50.4억
| US$19.6만 | 0.11% |
+2,639
| 신규 | +US$19.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
168
Edison International
EIX
US$221억
| US$19.5만 | 0.11% |
3,079
-912
| -23% | -US$6.18만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
169
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$19.2만 | 0.11% |
599
-36
| -6% | -US$1.21만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
ATVI
170
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$19.1만 | 0.11% |
2,460
-4,068
| -62% | -US$31.6만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
171
General Mills
GIS
US$184억
| US$19.1만 | 0.11% |
2,528
-111
| -4% | -US$7.78천 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
172
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$18.8만 | 0.11% |
2,294
+427
| +23% | +US$3.92만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
173
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$18.7만 | 0.11% |
1,215
+124
| +11% | +US$2.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
174
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$18.6만 | 0.11% |
3,153
-1,628
| -34% | -US$10.7만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
175
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$18.6만 | 0.11% |
1,040
-88
| -8% | -US$1.66만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.