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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$18.6만 | 0.11% |
3,367
-1,039
| -24% | -US$6.79만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
177
Construction Partners
ROAD
US$47.6억
| US$18.5만 | 0.11% |
8,857
+7,188
| +431% | +US$17만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.98억
| US$18.5만 | 0.11% |
2,720
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
179
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$18.5만 | 0.11% |
9,969
-180
| -2% | -US$4.05천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
180
Robert Half
RHI
US$38.6억
| US$18.4만 | 0.11% |
2,463
+1,082
| +78% | +US$10.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$18.4만 | 0.11% |
810
+52
| +7% | +US$1.28만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
182
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$18.3만 | 0.11% |
10,938
-3,938
| -26% | -US$7.37만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
AQUA
183
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$18.3만 | 0.11% |
5,638
-3,575
| -39% | -US$13.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
184
MasTec
MTZ
US$138억
| US$18.3만 | 0.11% |
2,557
-695
| -21% | -US$5.42만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
185
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$18.1만 | 0.1% |
+11,000
| 신규 | +US$21.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
186
Commercial Metals
CMC
US$70.6억
| US$18만 | 0.1% |
5,454
-526
| -9% | -US$2.07만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
187
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
US$2298만
| US$17.8만 | 0.1% |
10,164
+4,461
| +78% | +US$9.2만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
188
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$17.8만 | 0.1% |
7,720
+1,404
| +22% | +US$3.39만 |
2022 Q1
1분기
|
|
189
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$17.7만 | 0.1% |
390
-880
| -69% | -US$42.8만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
190
MSC Industrial Direct
MSM
US$62.8억
| US$17.3만 | 0.1% |
2,308
-210
| -8% | -US$1.72만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
191
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$16.5만 | 0.09% |
918
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
192
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$16.4만 | 0.09% |
18,086
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
193
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$16.2만 | 0.09% |
+1,434
| 신규 | +US$16.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
194
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$16만 | 0.09% |
2,831
-1,234
| -30% | -US$7.33만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
195
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$15.9만 | 0.09% |
530
-2,582
| -83% | -US$95.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
196
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$15.8만 | 0.09% |
6,945
-20,704
| -75% | -US$53만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
197
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$15.8만 | 0.09% |
1,234
+210
| +21% | +US$2.75만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
198
Exelon
EXC
US$462억
| US$15.8만 | 0.09% |
3,486
-1,267
| -27% | -US$5.96만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
199
Fastenal
FAST
US$605억
| US$15.7만 | 0.09% |
6,282
+6,236
| +13,557% | +US$16.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
200
Ciena
CIEN
US$458억
| US$15.6만 | 0.09% |
3,411
-3,388
| -50% | -US$17.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.