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TWMP
Taylor Wealth Management Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
14.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.09%
1년 예상 수익률
-14.65%
3년 예상 수익률
+62.03%
5년 예상 수익률
+168.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$7111만
(-29%)
자금 흐름
-US$3522만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.17%
보유액
66
신규
1
증가
–
축소
54
청산됨
10
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$732만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$301만 |
| 3 |
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
|
+US$233만 |
| 4 |
Envista
NVST
|
+US$157만 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.91% |
| 2 | 산업재 | 18.2% |
| 3 | 건강관리 | 16.37% |
| 4 | 금융 | 11.07% |
| 5 | 임의소비재 | 8.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1242만 | 7.06% |
90,852
-7,202
| -7% | -US$109만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1120만 | 6.37% |
43,630
-3,312
| -7% | -US$89.9만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
3
American Tower
AMT
US$863억
| US$942만 | 5.35% |
36,852
-2,485
| -6% | -US$62.4만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
4
Vistra
VST
US$510억
| US$835만 | 4.74% |
365,412
-12,159
| -3% | -US$30만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$824만 | 4.68% |
17,082
-1,207
| -7% | -US$59.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$749만 | 4.25% |
18,972
-1,272
| -6% | -US$55.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
7
Waste Management
WM
US$907억
| US$717만 | 4.08% |
46,892
-2,927
| -6% | -US$45.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$688만 | 3.91% |
61,144
-4,055
| -6% | -US$50.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$602만 | 3.42% |
18,094
-3,213
| -15% | -US$118만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$583만 | 3.31% |
62,905
-4,519
| -7% | -US$44.1만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$517만 | 2.94% |
54,653
-5,374
| -9% | -US$57.5만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$483만 | 2.74% |
155,090
-9,440
| -6% | -US$34만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$459만 | 2.61% |
65,955
-4,391
| -6% | -US$33.4만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$452만 | 2.57% |
16,469
-1,188
| -7% | -US$35.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$437만 | 2.48% |
17,718
-1,308
| -7% | -US$32.2만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
16
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$398만 | 2.26% |
45,337
-4,073
| -8% | -US$39.3만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
17
MasTec
MTZ
US$153억
| US$393만 | 2.23% |
54,794
-5,763
| -10% | -US$44.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$365만 | 2.07% |
69,571
-23,886
| -26% | -US$153만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$359만 | 2.04% |
38,028
-4,883
| -11% | -US$54.2만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$356만 | 2.02% |
32,660
-3,260
| -9% | -US$38.4만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$353만 | 2% |
24,190
-1,866
| -7% | -US$26.5만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$348만 | 1.98% |
14,322
-1,504
| -10% | -US$44.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Halozyme
HALO
US$138억
| US$344만 | 1.95% |
78,071
-4,313
| -5% | -US$18.7만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
24
Mercury Systems
MRCY
US$45.2억
| US$324만 | 1.84% |
50,387
-4,708
| -9% | -US$28.1만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$310만 | 1.76% |
29,220
-4,480
| -13% | -US$56.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LPWM
ED
PC
ACM
HWIS
LWM
EW
TWM
Taylor Wealth Management Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Taylor Wealth Management Partners의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$2.47억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Taylor Wealth Management Partners은(는) 2022년 2분기에 순 US$3522만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Truist Financial으로, 추정 US$732만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Taylor Wealth Management Partners는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$53.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taylor Wealth Management Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$53.3만 상당의 1,414주를 매수했어요.
- Taylor Wealth Management Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Envista이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Taylor Wealth Management Partners는 2022년 2분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$732만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taylor Wealth Management Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 47%를 차지해요.
- Taylor Wealth Management Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Taylor Wealth Management Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Taylor Wealth Management Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.