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Taylor Wealth Management Partners 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
14.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.09%
1年估算報酬率
-14.65%
3年估算報酬率
+62.03%
5年估算報酬率
+168.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$7111萬
(-29%)
資金流向
-US$3522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.17%
持股
66
新
1
增持
–
減碼
54
已平倉
10
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$732萬 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$301萬 |
| 3 |
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
|
+US$233萬 |
| 4 |
Envista
NVST
|
+US$157萬 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$153萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.91% |
| 2 | 工業 | 18.2% |
| 3 | 醫療保健 | 16.37% |
| 4 | 金融 | 11.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1242萬 | 7.06% |
90,852
-7,202
| -7% | -US$109萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1120萬 | 6.37% |
43,630
-3,312
| -7% | -US$89.9萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
3
American Tower
AMT
US$828億
| US$942萬 | 5.35% |
36,852
-2,485
| -6% | -US$62.4萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
4
Vistra
VST
US$524億
| US$835萬 | 4.74% |
365,412
-12,159
| -3% | -US$30萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$941億
| US$824萬 | 4.68% |
17,082
-1,207
| -7% | -US$59.7萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$393億
| US$749萬 | 4.25% |
18,972
-1,272
| -6% | -US$55.3萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
7
Waste Management
WM
US$918億
| US$717萬 | 4.08% |
46,892
-2,927
| -6% | -US$45.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$688萬 | 3.91% |
61,144
-4,055
| -6% | -US$50.2萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
US$154億
| US$602萬 | 3.42% |
18,094
-3,213
| -15% | -US$118萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$583萬 | 3.31% |
62,905
-4,519
| -7% | -US$44.1萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
11
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$517萬 | 2.94% |
54,653
-5,374
| -9% | -US$57.5萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$483萬 | 2.74% |
155,090
-9,440
| -6% | -US$34萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
13
GoDaddy
GDDY
US$137億
| US$459萬 | 2.61% |
65,955
-4,391
| -6% | -US$33.4萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3134億
| US$452萬 | 2.57% |
16,469
-1,188
| -7% | -US$35.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$437萬 | 2.48% |
17,718
-1,308
| -7% | -US$32.2萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
16
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$398萬 | 2.26% |
45,337
-4,073
| -8% | -US$39.3萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
17
MasTec
MTZ
US$145億
| US$393萬 | 2.23% |
54,794
-5,763
| -10% | -US$44.9萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
18
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.7億
| US$365萬 | 2.07% |
69,571
-23,886
| -26% | -US$153萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$359萬 | 2.04% |
38,028
-4,883
| -11% | -US$54.2萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$356萬 | 2.02% |
32,660
-3,260
| -9% | -US$38.4萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$301億
| US$353萬 | 2% |
24,190
-1,866
| -7% | -US$26.5萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
22
United Rentals
URI
US$665億
| US$348萬 | 1.98% |
14,322
-1,504
| -10% | -US$44.3萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
23
Halozyme
HALO
US$142億
| US$344萬 | 1.95% |
78,071
-4,313
| -5% | -US$18.7萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
24
Mercury Systems
MRCY
US$45.9億
| US$324萬 | 1.84% |
50,387
-4,708
| -9% | -US$28.1萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$310萬 | 1.76% |
29,220
-4,480
| -13% | -US$56.1萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Taylor Wealth Management Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Taylor Wealth Management Partners持有66個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$2.47億減少29%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Taylor Wealth Management Partners於2022年第2季淨撤出US$3522萬，平倉10個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是Truist Financial，這筆估值約為US$732萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產28%，低於前一季的29%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Taylor Wealth Management Partners新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$53.3萬。
- Taylor Wealth Management Partners在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,414股，價值US$53.3萬。
- Taylor Wealth Management Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Envista，估計減持了US$157萬。
- Taylor Wealth Management Partners於2022年第2季完全出清Truist Financial，估計賣出金額為US$732萬。
- 在2022年第2季，Taylor Wealth Management Partners的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占47%。
- Taylor Wealth Management Partners在2022年第2季新增1個部位，並平倉10個部位。
- Taylor Wealth Management Partners的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$1.76億。
根據Taylor Wealth Management Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月12日提交。