我們已在上線！
進一步了解
TWM
Titus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
10.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.21%
1年估算報酬率
-10.68%
3年估算報酬率
+26.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2億
AUM 成長
-US$2233萬
(-10%)
資金流向
+US$1205萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.7%
持股
177
新
13
增持
82
減碼
54
已平倉
16
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$942萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$96萬 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$84.3萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$70萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$70.9萬 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$38.3萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.96% |
| 2 | 科技 | 11.03% |
| 3 | 金融 | 10.12% |
| 4 | 必需消費品 | 2.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1906萬 | 9.55% |
949,130
-1,875
| -0.2% | -US$3.96萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1364萬 | 6.83% |
99,735
-2,532
| -2% | -US$38.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1040萬 | 5.21% |
213,964
-14,523
| -6% | -US$70.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$899萬 | 4.5% |
32,080
+53
| +0.2% | +US$1.64萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$818萬 | 4.1% |
+20
| 新 | +US$942萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2億
| US$698萬 | 3.5% |
105,853
+694
| +0.7% | +US$5.1萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$659萬 | 3.3% |
111,964
+1,076
| +1% | +US$6.9萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$605萬 | 3.03% |
109,180
-934
| -0.8% | -US$5.39萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$590萬 | 2.95% |
21,597
+121
| +0.6% | +US$3.8萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$543萬 | 2.72% |
99,348
+52
| +0.1% | +US$3,122 |
2017 Q4
18個季度
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$459萬 | 2.3% |
46,272
-1,616
| -3% | -US$16.1萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$402萬 | 2.01% |
23,728
+1,899
| +9% | +US$35萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$392萬 | 1.96% |
74,157
+474
| +0.6% | +US$2.75萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
14
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$385萬 | 1.93% |
102,525
+3,900
| +4% | +US$14.7萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$363萬 | 1.82% |
88,856
-1,021
| -1% | -US$4.55萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$323萬 | 1.62% |
77,940
-3,772
| -5% | -US$17.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$323萬 | 1.62% |
51,435
-293
| -0.6% | -US$1.88萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$282萬 | 1.41% |
10,983
+1,625
| +17% | +US$44.1萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$266萬 | 1.33% |
25,076
+5,596
| +29% | +US$70萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
20
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$231萬 | 1.16% |
367,416
+2,751
| +0.8% | +US$1.91萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$207萬 | 1.04% |
50,629
-1,056
| -2% | -US$4.79萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97億
| US$200萬 | 1% |
293,991
-15,000
| -5% | -US$11.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$197萬 | 0.99% |
23,003
+185
| +0.8% | +US$1.67萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$185萬 | 0.93% |
9,798
+727
| +8% | +US$14.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$170萬 | 0.85% |
4,493
+411
| +10% | +US$16.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
相似基金
LPWM
TWMP
ED
PC
ACM
ETI
HWIS
LWM
Titus Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Titus Wealth Management持有177個部位，管理資產為US$2億，較前一季的US$2.22億減少10%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Titus Wealth Management在2022年第2季投入US$1205萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共20股，價值US$818萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計減持了US$70.9萬。
- Titus Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進20股，價值US$818萬。
- Titus Wealth Management在2022年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$96萬。
- Titus Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計減持了US$70.9萬。
- Titus Wealth Management於2022年第2季完全出清Upstart Holdings，估計賣出金額為US$41.1萬。
- 在2022年第2季，Titus Wealth Management的投資組合規模為US$2億，前十大持股占46%。
- Titus Wealth Management在2022年第2季新增了13個部位，並平倉16個部位。
- Titus Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$2億。
根據Titus Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年11月9日提交。