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TWM
Titus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.21%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-10%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.7%
Posición
177
Nuevas
13
Aumentadas
82
Reducidas
54
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 960 k |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 843 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 700 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 441 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 709 k |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 411 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 383 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 283 k |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.96% |
| 2 | Tecnología | 11.03% |
| 3 | Finanzas | 10.12% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 19.1 M | 9.55% |
949,130
-1,875
| -0.2% | -USD 39.6 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.6 M | 6.83% |
99,735
-2,532
| -2% | -USD 383 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 10.4 M | 5.21% |
213,964
-14,523
| -6% | -USD 709 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.99 M | 4.5% |
32,080
+53
| +0.2% | +USD 16.4 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 8.18 M | 4.1% |
+20
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 6.98 M | 3.5% |
105,853
+694
| +0.7% | +USD 51 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.59 M | 3.3% |
111,964
+1,076
| +1% | +USD 69 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 6.05 M | 3.03% |
109,180
-934
| -0.8% | -USD 53.9 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.9 M | 2.95% |
21,597
+121
| +0.6% | +USD 38 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.43 M | 2.72% |
99,348
+52
| +0.1% | +USD 3.12 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.59 M | 2.3% |
46,272
-1,616
| -3% | -USD 161 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.02 M | 2.01% |
23,728
+1,899
| +9% | +USD 350 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 3.92 M | 1.96% |
74,157
+474
| +0.6% | +USD 27.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
14
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 3.85 M | 1.93% |
102,525
+3,900
| +4% | +USD 147 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 3.63 M | 1.82% |
88,856
-1,021
| -1% | -USD 45.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 3.23 M | 1.62% |
77,940
-3,772
| -5% | -USD 175 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
| USD 3.23 M | 1.62% |
51,435
-293
| -0.6% | -USD 18.8 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.82 M | 1.41% |
10,983
+1,625
| +17% | +USD 441 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.66 M | 1.33% |
25,076
+5,596
| +29% | +USD 700 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 2.31 M | 1.16% |
367,416
+2,751
| +0.8% | +USD 19.1 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.07 M | 1.04% |
50,629
-1,056
| -2% | -USD 47.9 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 497 M
| USD 2 M | 1% |
293,991
-15,000
| -5% | -USD 115 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.97 M | 0.99% |
23,003
+185
| +0.8% | +USD 16.7 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.85 M | 0.93% |
9,798
+727
| +8% | +USD 149 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.7 M | 0.85% |
4,493
+411
| +10% | +USD 169 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LPWM
TWMP
ED
PC
ACM
ETI
HWIS
LWM
Revisión del portafolio de Titus Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Titus Wealth Management mantenía 177 posiciones valuadas en USD 200 M, un 10% menos que los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Titus Wealth Management destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 20 acciones con un valor de USD 8.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson Short Duration Income ETF, por un valor estimado de USD 709 k.
- La mayor compra de Titus Wealth Management en T2 2022 fue Berkshire Hathaway Class A: 20 acciones por un valor de USD 8.18 M.
- Titus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 960 k.
- La mayor reducción de Titus Wealth Management durante T2 2022 fue en Janus Henderson Short Duration Income ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- Titus Wealth Management cerró por completo su posición en Upstart Holdings en T2 2022, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Titus Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 200 M en T2 2022.
- Titus Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Titus Wealth Management cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de Titus Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 9 nov 2022.