で公開中です！
詳しく見る
TWM
Titus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
10.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.21%
1年予想リターン
-10.68%
3年間の予想リターン
+26.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
-$2233万
(-10%)
資金フロー
+$1205万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.7%
保有額
177
新規
13
買い増し
82
減少
54
解消
16
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$942万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$96万 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$84.3万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$70万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$44.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$70.9万 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+$41.1万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$38.3万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$28.3万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.96% |
| 2 | 情報技術 | 11.03% |
| 3 | 金融 | 10.12% |
| 4 | 生活必需品 | 2.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1906万 | 9.55% |
949,130
-1,875
| -0.2% | -$3.96万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1364万 | 6.83% |
99,735
-2,532
| -2% | -$38.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $1040万 | 5.21% |
213,964
-14,523
| -6% | -$70.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $899万 | 4.5% |
32,080
+53
| +0.2% | +$1.64万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $818万 | 4.1% |
+20
| 新規 | +$942万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$32.2億
| $698万 | 3.5% |
105,853
+694
| +0.7% | +$5.1万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $659万 | 3.3% |
111,964
+1,076
| +1% | +$6.9万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $605万 | 3.03% |
109,180
-934
| -0.8% | -$5.39万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $590万 | 2.95% |
21,597
+121
| +0.6% | +$3.8万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $543万 | 2.72% |
99,348
+52
| +0.1% | +$3,122 |
2017 Q4
18四半期
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $459万 | 2.3% |
46,272
-1,616
| -3% | -$16.1万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $402万 | 2.01% |
23,728
+1,899
| +9% | +$35万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $392万 | 1.96% |
74,157
+474
| +0.6% | +$2.75万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
14
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $385万 | 1.93% |
102,525
+3,900
| +4% | +$14.7万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $363万 | 1.82% |
88,856
-1,021
| -1% | -$4.55万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $323万 | 1.62% |
77,940
-3,772
| -5% | -$17.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44.6億
| $323万 | 1.62% |
51,435
-293
| -0.6% | -$1.88万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $282万 | 1.41% |
10,983
+1,625
| +17% | +$44.1万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $266万 | 1.33% |
25,076
+5,596
| +29% | +$70万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
20
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $231万 | 1.16% |
367,416
+2,751
| +0.8% | +$1.91万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $207万 | 1.04% |
50,629
-1,056
| -2% | -$4.79万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.97億
| $200万 | 1% |
293,991
-15,000
| -5% | -$11.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $197万 | 0.99% |
23,003
+185
| +0.8% | +$1.67万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $185万 | 0.93% |
9,798
+727
| +8% | +$14.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $170万 | 0.85% |
4,493
+411
| +10% | +$16.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
LPWM
TWMP
ED
PC
ACM
ETI
HWIS
LWM
Titus Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Titus Wealth Managementは$2億相当のポジションを177件保有しており、前四半期の$2.22億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Titus Wealth Managementは2022年第2四半期に純新規資金として$1205万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は20株、評価額は$818万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Short Duration Income ETFで、推定$70.9万相当を売却しました。
- Titus Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は20株、評価額は$818万でした。
- Titus Wealth Managementは2022年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$96万でした。
- Titus Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Short Duration Income ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- Titus Wealth Managementは2022年第2四半期にUpstart Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Titus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの46%を占めています。
- Titus Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Titus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$2億となりました。
2022年11月9日に提出された、2022年第2四半期分のTitus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。