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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FSR
101
상장폐지됨
Fisker Inc.
FSR
| US$42.8만 | 0.25% |
+50,000
| 신규 | +US$51.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
102
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.4억
| US$42.6만 | 0.25% |
5,400
-1,376
| -20% | -US$13.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
103
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$42.6만 | 0.24% |
4,597
+3,885
| +546% | +US$37.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$42.1만 | 0.24% |
2,354
-1,283
| -35% | -US$27만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
105
American Tower
AMT
US$846억
| US$42.1만 | 0.24% |
1,646
-375
| -19% | -US$9.41만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
106
Bunge Global
BG
US$198억
| US$42.1만 | 0.24% |
4,639
-6,630
| -59% | -US$73.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
107
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$41만 | 0.24% |
3,710
-1,214
| -25% | -US$15.1만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
108
KBR
KBR
US$49.8억
| US$40.8만 | 0.23% |
8,442
-658
| -7% | -US$3.25만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
109
Accenture
ACN
US$1583억
| US$40.2만 | 0.23% |
1,447
-767
| -35% | -US$23만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
110
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$39.6만 | 0.23% |
15,351
+15,286
| +23,517% | +US$46.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
111
International Paper
IP
US$178억
| US$38.7만 | 0.22% |
9,260
+7,536
| +437% | +US$35만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
112
Stellantis
STLA
US$124억
| US$38.1만 | 0.22% |
31,141
-270,625
| -90% | -US$383만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$38만 | 0.22% |
4,434
-6,565
| -60% | -US$59.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
114
Global Payments
GPN
US$227억
| US$37.8만 | 0.22% |
+3,417
| 신규 | +US$43.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
115
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$37.7만 | 0.22% |
3,581
-750
| -17% | -US$8.39만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
116
Logitech
LOGI
US$161억
| US$37.3만 | 0.21% |
7,175
-650
| -8% | -US$4만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
117
Aecom
ACM
US$78.3억
| US$36.3만 | 0.21% |
5,571
-295
| -5% | -US$2.06만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
118
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$36만 | 0.21% |
22,455
-21,925
| -49% | -US$38.4만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
119
Ferrari
RACE
US$697억
| US$36만 | 0.21% |
1,983
-742
| -27% | -US$14.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$35.8만 | 0.21% |
4,096
+3,806
| +1,312% | +US$39.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
121
Sea Limited
SE
US$464억
| US$35.7만 | 0.21% |
5,347
-771
| -13% | -US$6.57만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
122
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$34만 | 0.2% |
+6,200
| 신규 | +US$34.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
123
Daqo New Energy
DQ
US$6.82억
| US$33.2만 | 0.19% |
4,654
-1,278
| -22% | -US$6.34만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
124
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$33.1만 | 0.19% |
3,719
+962
| +35% | +US$9.33만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
125
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$32.9만 | 0.19% |
6,536
-881
| -12% | -US$4.91만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.