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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FSR
101
Dejó de cotizar
Fisker Inc.
FSR
| USD 428 k | 0.25% |
+50,000
| Nuevas | +USD 518 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
102
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3455 M
| USD 426 k | 0.25% |
5,400
-1,376
| -20% | -USD 136 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
103
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 426 k | 0.24% |
4,597
+3,885
| +546% | +USD 379 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
USD 329 mil M
| USD 421 k | 0.24% |
2,354
-1,283
| -35% | -USD 270 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
105
American Tower
AMT
USD 82.7 mil M
| USD 421 k | 0.24% |
1,646
-375
| -19% | -USD 94.1 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
106
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 421 k | 0.24% |
4,639
-6,630
| -59% | -USD 736 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
107
EOG Resources
EOG
USD 84.8 mil M
| USD 410 k | 0.24% |
3,710
-1,214
| -25% | -USD 151 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
108
KBR
KBR
USD 5072 M
| USD 408 k | 0.23% |
8,442
-658
| -7% | -USD 32.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
109
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 402 k | 0.23% |
1,447
-767
| -35% | -USD 230 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
110
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 396 k | 0.23% |
15,351
+15,286
| +23,517% | +USD 464 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
111
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 387 k | 0.22% |
9,260
+7,536
| +437% | +USD 350 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
112
Stellantis
STLA
USD 13.9 mil M
| USD 381 k | 0.22% |
31,141
-270,625
| -90% | -USD 3.83 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
113
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 380 k | 0.22% |
4,434
-6,565
| -60% | -USD 592 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
114
Global Payments
GPN
USD 21.8 mil M
| USD 378 k | 0.22% |
+3,417
| Nuevas | +USD 432 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
115
Jacobs Solutions
J
USD 17.6 mil M
| USD 377 k | 0.22% |
3,581
-750
| -17% | -USD 83.9 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
116
Logitech
LOGI
USD 14.1 mil M
| USD 373 k | 0.21% |
7,175
-650
| -8% | -USD 40 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
117
Aecom
ACM
USD 8017 M
| USD 363 k | 0.21% |
5,571
-295
| -5% | -USD 20.6 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
118
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 360 k | 0.21% |
22,455
-21,925
| -49% | -USD 384 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
119
Ferrari
RACE
USD 68.8 mil M
| USD 360 k | 0.21% |
1,983
-742
| -27% | -USD 148 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 358 k | 0.21% |
4,096
+3,806
| +1,312% | +USD 397 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
121
Sea Limited
SE
USD 46.3 mil M
| USD 357 k | 0.21% |
5,347
-771
| -13% | -USD 65.7 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
122
PACCAR
PCAR
USD 53.6 mil M
| USD 340 k | 0.2% |
+6,200
| Nuevas | +USD 349 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
123
Daqo New Energy
DQ
USD 721 M
| USD 332 k | 0.19% |
4,654
-1,278
| -22% | -USD 63.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
124
Fiserv Inc
FISV
USD 25.2 mil M
| USD 331 k | 0.19% |
3,719
+962
| +35% | +USD 93.3 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
125
ON Semiconductor
ON
USD 29.1 mil M
| USD 329 k | 0.19% |
6,536
-881
| -12% | -USD 49.1 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.