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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 837 k | 0.48% |
13,537
-4,847
| -26% | -USD 300 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
52
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 804 k | 0.46% |
4,090
-1,334
| -25% | -USD 275 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 789 k | 0.45% |
6,264
-333
| -5% | -USD 46.6 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
54
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 773 k | 0.44% |
15,692
+1,654
| +12% | +USD 80.7 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
55
Encompass Health
EHC
USD 12.2 mil M
| USD 711 k | 0.41% |
15,955
-4,425
| -22% | -USD 227 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
56
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 709 k | 0.41% |
13,531
-7,785
| -37% | -USD 397 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
57
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 693 k | 0.4% |
2,055
-26
| -1% | -USD 9.27 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
58
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 680 k | 0.39% |
7,155
-80
| -1% | -USD 7.62 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
59
SLB Ltd
SLB
USD 78.3 mil M
| USD 675 k | 0.39% |
18,872
-17,866
| -49% | -USD 745 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
60
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 666 k | 0.38% |
11,467
-3,138
| -21% | -USD 208 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
61
Forward Air
FWRD
USD 517 M
| USD 657 k | 0.38% |
7,149
-1,856
| -21% | -USD 172 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
62
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 620 k | 0.36% |
3,723
-81
| -2% | -USD 13.6 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
63
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 618 k | 0.36% |
+26,338
| Nuevas | +USD 678 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
64
Moderna
MRNA
USD 79.9 mil M
| USD 609 k | 0.35% |
4,267
+350
| +9% | +USD 50 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
65
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 605 k | 0.35% |
6,416
+6,081
| +1,815% | +USD 656 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
66
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 594 k | 0.34% |
3,433
-1,271
| -27% | -USD 252 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
67
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 587 k | 0.34% |
38,700
-61,530
| -61% | -USD 1.16 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
68
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2777 M
| USD 584 k | 0.34% |
38,306
-26,848
| -41% | -USD 472 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESMT
69
Dejó de cotizar
EngageSmart, Inc.
ESMT
| USD 568 k | 0.33% |
+35,311
| Nuevas | +USD 701 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
70
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 565 k | 0.33% |
2,221
-722
| -25% | -USD 183 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
71
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 559 k | 0.32% |
3,239
+817
| +34% | +USD 153 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
72
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 553 k | 0.32% |
13,736
-8,257
| -38% | -USD 369 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
73
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 552 k | 0.32% |
8,336
-3,309
| -28% | -USD 233 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
74
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 549 k | 0.32% |
5,256
+884
| +20% | +USD 120 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
75
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 544 k | 0.31% |
7,326
-14,849
| -67% | -USD 1.31 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.