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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 606 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 147 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,18%
Posição
657
Nova
70
Aumentada
165
Reduzida
211
Encerrada
108
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$ 12 mi |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 14,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,05% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,62% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,86% |
| 4 | Financeiro | 10,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 26,2 mi | 4,33% |
765.823
+318.977
| +71% | +US$ 10,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 20,8 mi | 3,44% |
+1.623.142
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Deutsche Bank
DB
US$ 67,9 bi
| US$ 19,8 mi | 3,27% |
1.618.870
+303.688
| +23% | +US$ 4,56 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RAI
4
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 14 mi | 2,31% |
258.884
-9.561
| -4% | -US$ 481 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 13,4 mi | 2,22% |
81.166
+81.165
| +8.116.500% | +US$ 12,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| US$ 13 mi | 2,15% |
195.093
-10.547
| -5% | -US$ 684 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
BCR
7
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 13 mi | 2,15% |
+55.282
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 12,9 mi | 2,13% |
529.386
+512.223
| +2.984% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 12,7 mi | 2,1% |
105.638
+105.637
| +10.563.700% | +US$ 12 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 12,7 mi | 2,09% |
89.699
+89.696
| +2.989.867% | +US$ 12 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 12,6 mi | 2,08% |
134.240
+134.238
| +6.711.900% | +US$ 11,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 12,5 mi | 2,06% |
+64.941
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 12,2 mi | 2,02% |
239.212
-50.302
| -17% | -US$ 2,48 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 12,2 mi | 2,02% |
+372.019
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 12,1 mi | 2% |
+162.092
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 12 mi | 1,98% |
147.006
-25.534
| -15% | -US$ 2,12 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 12 mi | 1,98% |
151.093
-44.724
| -23% | -US$ 3,46 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,2 bi
| US$ 12 mi | 1,98% |
162.344
+162.045
| +54.196% | +US$ 11,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 11,9 mi | 1,96% |
+154.498
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 11,9 mi | 1,96% |
+364.060
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 11,9 mi | 1,96% |
+113.912
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 11,7 mi | 1,94% |
159.636
-44.413
| -22% | -US$ 3,29 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 11,7 mi | 1,93% |
+183.299
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 11,4 mi | 1,89% |
89.671
-20.952
| -19% | -US$ 2,77 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 11,4 mi | 1,88% |
180.057
-29.383
| -14% | -US$ 1,92 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2016
No T2 2016, Exane Derivatives detinha 657 posições no valor de US$ 606 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 753 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Exane Derivatives mostra 70 novas, 165 aumentaram, 211 reduções e 108 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UBS Group: 1.623.142 ações no valor de US$ 20,8 mi. A maior venda foi de Applied Materials, estimada em US$ 15,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2016 foi UBS Group: 1.623.142 ações no valor de US$ 20,8 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Brands no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2016 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Masco no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 26% de sua carteira de US$ 606 mi no T2 2016.
- Exane Derivatives abriu 70 novas posições e encerrou 108 em T2 2016.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 606 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.